BIALU HOLDING
Dépôt
| Dénomination | BIALU HOLDING |
| Siren | 523534824 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6324 |
| Numéro de Gestion | 2010B00423 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 810.00 | 1 168.00 | 751.00 |
CU Autres participations | 15 251 450.00 | 1 000 000.00 | 14 251 450.00 | 14 107 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 553 428.00 | 1 000 810.00 | 14 552 618.00 | 14 108 049.00 |
BT Marchandises | 35 162.00 | 35 162.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 844.00 | 49 844.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 892.00 | 1 250.00 | 7 642.00 | 4 860.00 |
BZ Autres créances | 1 902 849.00 | 120 000.00 | 1 782 849.00 | 1 099 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 344 853.00 | 25 344 853.00 | 25 237 803.00 | |
CF Disponibilités | 1 560 225.00 | 1 560 225.00 | 3 262 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 28 901 957.00 | 121 250.00 | 28 780 707.00 | 29 605 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 455 386.00 | 1 122 060.00 | 43 333 326.00 | 43 713 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 780 424.00 | 780 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 27 197 888.00 | 27 283 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 203.00 | -85 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 884 110.00 | 28 078 313.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 133 156.00 | 15 141 380.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 082.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 812.00 | 19 716.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 749.00 | 179 658.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 499.00 | 99.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 359 216.00 | 15 544 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 333 326.00 | 43 713 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 360.00 | 3 360.00 | 2 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360.00 | 3 360.00 | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 361.00 | 2 801.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 162.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 162.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | -2 177.00 | 21 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 781.00 | 31 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 609.00 | 20 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 416.00 | 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 250.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 307.00 | 73 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 946.00 | -71 067.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 084.00 | 265 013.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 174.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 084.00 | 299 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 341.00 | 150 793.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 162 341.00 | 150 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 257.00 | 148 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -194 203.00 | 77 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 163 004.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 445.00 | 301 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 648.00 | 387 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 203.00 | -85 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 416.00 | 810.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394.00 | 416.00 | 810.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 1 911 873.00 | 1 911 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 873.00 | 1 911 873.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 133 156.00 | 133 156.00 | 15 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 812.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 749.00 | |||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 499.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 359 216.00 | 133 156.00 | 15 000 000.00 | |