SEID
Dépôt
| Dénomination | SEID |
| Siren | 523599785 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2019/004516 |
| Numéro de Gestion | 2010B00250 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43620 SAINT-PAL-DE-MONS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | 1 648.00 | |
AH Fonds commercial | 7 501.00 | 7 501.00 | 7 501.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 631.00 | 417 574.00 | 177 057.00 | 175 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 452.00 | 39 082.00 | 28 370.00 | 34 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 674 209.00 | 459 881.00 | 214 328.00 | 220 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 171.00 | 271 171.00 | 566 985.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 797.00 | 10 797.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 45 095.00 | 45 095.00 | 32 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 187.00 | 19 217.00 | 261 970.00 | 738 547.00 |
BZ Autres créances | 1 039 924.00 | 393 860.00 | 646 064.00 | 532 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 806.00 | 2 806.00 | 2 806.00 | |
CF Disponibilités | 51 533.00 | 51 533.00 | 67 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 832.00 | 44 832.00 | 11 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 747 344.00 | 413 077.00 | 1 334 267.00 | 1 952 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 553.00 | 872 958.00 | 1 548 595.00 | 2 173 657.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 422 446.00 | 403 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 122.00 | 18 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | -112 676.00 | 488 446.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 671.00 | 134 947.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 349.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 488.00 | 896 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 408.00 | 117 039.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | |||
EA Autres dettes | 2 356.00 | 392 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 661 271.00 | 1 685 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 595.00 | 2 173 657.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 622.00 | 52 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 248.00 | 248.00 | 222 547.00 | |
FD Production vendue biens | 4 947 106.00 | 15 591.00 | 4 962 697.00 | 5 563 436.00 |
FG Production vendue services | -797.00 | -797.00 | 14 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 557.00 | 15 591.00 | 4 962 148.00 | 5 800 477.00 |
FM Production stockée | 22 986.00 | -113 040.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 941.00 | 5 345.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 175.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 134.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 000 093.00 | 5 697 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 634.00 | 210 027.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 326 189.00 | 4 034 809.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 295 814.00 | 234 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 981 558.00 | 996 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 436.00 | 39 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 834.00 | 361 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 819.00 | 113 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 282.00 | 68 507.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 839.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 184 572.00 | 6 071 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 479.00 | -374 712.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 259.00 | 2 382.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 084.00 | 6 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 344.00 | 8 611.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 393 860.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 831.00 | 28 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 433 691.00 | 28 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -427 348.00 | -20 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -611 827.00 | -394 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 883 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 883 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 795.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 469 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295.00 | 469 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 705.00 | 413 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 437.00 | 6 588 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 559.00 | 6 570 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 122.00 | 18 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 726.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 380.00 | 53 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 506.00 | 53 702.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 726.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | 662 083.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 000.00 | 674 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | 1 648.00 | 3 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 023.00 | 58 633.00 | 47 000.00 | 456 656.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 599.00 | 60 282.00 | 47 000.00 | 459 881.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
02 aucun libellé | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 19 217.00 | 19 217.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 393 860.00 | 393 860.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 217.00 | 393 860.00 | 413 077.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 217.00 | 393 860.00 | 413 077.00 | |
UG ‐ Financières | 393 860.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 061.00 | 23 061.00 | ||
UX Autres créances clients | 258 126.00 | 258 126.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 792.00 | 44 792.00 | ||
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | ||
VP Divers | 7 450.00 | 7 450.00 | ||
VC Groupe et associés | 787 720.00 | 787 720.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 445.00 | 185 445.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 832.00 | 44 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 343.00 | 1 365 943.00 | 1 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 622.00 | 46 622.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 048.00 | 2 206.00 | 72 842.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 349.00 | 10 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 488.00 | 61 409.00 | 1 263 079.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 396.00 | 55 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 340.00 | 29 203.00 | 47 137.00 | |
VW T.V.A. | 55 676.00 | 52 179.00 | 3 497.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 996.00 | 14 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 271.00 | 274 716.00 | 1 386 555.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 156.00 | |||