FINANCIERE AB DREAMS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE AB DREAMS |
| Siren | 523605350 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 3619 |
| Numéro de Gestion | 2017B00077 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33710 BOURG SUR GIRONDE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 019.00 | 5 303.00 | 15 716.00 | 16 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 927.00 | 281 927.00 | 281 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 302 947.00 | 5 303.00 | 297 643.00 | 298 811.00 |
BZ Autres créances | 187 594.00 | 187 594.00 | 93 946.00 | |
CF Disponibilités | 2 058.00 | 2 058.00 | 1 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 189 652.00 | 189 652.00 | 95 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 600.00 | 5 303.00 | 487 296.00 | 394 744.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 321 049.00 | 229 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 727.00 | 91 536.00 | ||
DL TOTAL (I) | 458 776.00 | 365 049.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 019.00 | 21 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 374.00 | 7 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 519.00 | 29 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 296.00 | 394 744.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 519.00 | 29 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 540.00 | 3 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 708.00 | 4 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 708.00 | -4 228.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 101 344 511.00 | 100 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 344.00 | 100 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 101 344.00 | 100 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 636.00 | 96 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 2 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 344.00 | 100 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617.00 | 8 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 727.00 | 91 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 020.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 927.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 167.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 927.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 220.00 | 302 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 1 168.00 | 5 304.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 356.00 | 1 168.00 | 1 220.00 | 5 304.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 187 595.00 | 187 595.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 595.00 | 187 595.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | ||
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 020.00 | 21 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 519.00 | 28 519.00 | ||