CAP'TER METHANISATION
Dépôt
| Dénomination | CAP'TER METHANISATION |
| Siren | 523654192 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5855 |
| Numéro de Gestion | 2010B00350 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79330 Saint-Varent |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 977.00 | 246 977.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
AN Terrains | 47 516.00 | 47 516.00 | 47 516.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313 521.00 | 4 057 271.00 | 256 250.00 | 285 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 239.00 | 30 564.00 | 8 675.00 | 18 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 472.00 | 173 472.00 | 38 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 831 080.00 | 4 345 166.00 | 485 913.00 | 389 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 295.00 | 92 295.00 | 97 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 974.00 | 60 974.00 | 85 094.00 | |
BZ Autres créances | 370 320.00 | 370 320.00 | 226 675.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 889.00 | |||
CF Disponibilités | 333 048.00 | 333 048.00 | 53 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 857 604.00 | 857 604.00 | 538 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 684.00 | 4 345 166.00 | 1 343 518.00 | 928 225.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 265 850.00 | 1 265 850.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 707 096.00 | -2 582 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 038.00 | -124 496.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 160 638.00 | 1 266 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | -979 646.00 | -174 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 647.00 | 58 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 431.00 | 754 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 599 889.00 | 283 804.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 197.00 | 5 881.00 | ||
EA Autres dettes | 529.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 323 164.00 | 1 102 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 518.00 | 928 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 382 566.00 | 382 566.00 | 480 253.00 | |
FG Production vendue services | 71 797.00 | 71 797.00 | 104 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 363.00 | 454 363.00 | 585 016.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | 753.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 454 368.00 | 585 769.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 873.00 | 201 578.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 105.00 | -38 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 640 546.00 | 620 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 624.00 | 25 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 837.00 | 43 781.00 | ||
GE Autres charges | 626.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 915 985.00 | 854 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -461 617.00 | -268 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38.00 | 276.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38.00 | 276.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 827.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 827.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 789.00 | 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -469 406.00 | -268 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 369.00 | 26 867.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 924.00 | 105 634.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 389.00 | 264 861.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 682.00 | 397 362.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 619.00 | 13 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 613.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 389.00 | 240 580.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 621.00 | 253 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 061.00 | 143 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 284 693.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 087.00 | 983 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 125.00 | 1 107 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 038.00 | -124 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 977.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 355.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440 323.00 | 164 304.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 654.00 | 164 304.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 977.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 355.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 879.00 | 4 573 748.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 879.00 | 4 831 080.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 682.00 | 160.00 | 246 842.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348.00 | 755.00 | 10 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 260.00 | 256 311.00 | 9 766.00 | 1 466 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 291.00 | 257 226.00 | 9 766.00 | 1 723 751.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 301.00 | 915.00 | 386.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 830 504.00 | 209 474.00 | 2 621 030.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831 805.00 | 210 389.00 | 2 621 416.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 831 805.00 | 210 389.00 | 2 621 416.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 60 974.00 | 60 974.00 | ||
VB T. V. A. | 327 218.00 | 327 218.00 | ||
VP Divers | 23 653.00 | 23 653.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 449.00 | 19 449.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 261.00 | 432 261.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 431.00 | 1 204 431.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 284 693.00 | 284 693.00 | ||
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 116.00 | 56 116.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 197.00 | 120 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 398 647.00 | 398 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 925.00 | 250 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 164.00 | 1 924 517.00 | 398 647.00 | 1.00 |