SH POITIERS
Dépôt
| Dénomination | SH POITIERS |
| Siren | 523708717 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10528 |
| Numéro de Gestion | 2010B00846 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 200.00 | 33 200.00 | ||
AN Terrains | 164 892.00 | 164 892.00 | 164 892.00 | |
AP Constructions | 2 147 929.00 | 685 578.00 | 1 462 351.00 | 1 536 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 066.00 | 244 178.00 | 49 888.00 | 61 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 273.00 | 25 992.00 | 1 281.00 | 2 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 078.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 667 360.00 | 988 947.00 | 1 678 413.00 | 1 787 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 611.00 | 2 611.00 | 2 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | 3 912.00 | |
BZ Autres créances | 48 666.00 | 48 666.00 | 14 018.00 | |
CF Disponibilités | 209 658.00 | 209 658.00 | 202 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | 12 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 272 754.00 | 272 754.00 | 235 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 113.00 | 988 947.00 | 1 951 166.00 | 2 023 775.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 275 442.00 | 148 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 374.00 | 126 571.00 | ||
DK Provisions réglementées | 194 623.00 | 171 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 691 691.00 | 721 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 223.00 | 1 001 953.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 006.00 | 172 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 79 726.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 351.00 | 38 794.00 | ||
EA Autres dettes | 3 895.00 | 9 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 259 475.00 | 1 302 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 166.00 | 2 023 775.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 619 701.00 | 619 701.00 | 1 044 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 701.00 | 619 701.00 | 1 044 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 527.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 676.00 | 278.00 | ||
FQ Autres produits | 87.00 | 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 626 991.00 | 1 044 728.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 848.00 | 40 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 356.00 | -851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 313 569.00 | 409 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 967.00 | 34 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 103 032.00 | 129 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 665.00 | 26 015.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 139.00 | 112 065.00 | ||
GE Autres charges | 24 228.00 | 38 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 617 803.00 | 789 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 188.00 | 255 617.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 332.00 | 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 332.00 | 217.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 205.00 | 51 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 205.00 | 51 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 873.00 | -50 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 685.00 | 204 646.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 795.00 | 4 221.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 611.00 | 23 611.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 405.00 | 27 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 405.00 | -27 832.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 717.00 | 50 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 323.00 | 1 044 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 697.00 | 918 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 374.00 | 126 571.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 237.00 | 41 929.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 437.00 | 41 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 503.00 | 18 503.00 | 2 634 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 503.00 | 18 503.00 | 2 667 360.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 200.00 | 33 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 317.00 | 107 139.00 | 6 709.00 | 955 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 517.00 | 107 139.00 | 6 709.00 | 988 947.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 171 012.00 | 23 611.00 | 194 623.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 171 012.00 | 23 611.00 | 194 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 611.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 553.00 | 30 553.00 | ||
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | ||
VP Divers | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 485.00 | 60 485.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 223.00 | 144 080.00 | 571 428.00 | 285 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | ||
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 853.00 | 11 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 006.00 | 172 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 475.00 | 402 332.00 | 571 428.00 | 285 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||