SAS CAP SUD
Dépôt
| Dénomination | SAS CAP SUD |
| Siren | 523846905 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1413 |
| Numéro de Gestion | 2010B00238 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36250 Saint-Maur |
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 611.00 | 87 025.00 | 10 586.00 | 11 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221 781.00 | 2 223 981.00 | 997 800.00 | 1 027 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 877.00 | 602 935.00 | 320 942.00 | 387 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 832.00 | 832.00 | 4 675.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 222 370.00 | 222 370.00 | 219 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 028.00 | 12 028.00 | 11 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 478 498.00 | 2 913 941.00 | 1 564 557.00 | 1 661 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 557.00 | 7 557.00 | 6 302.00 | |
BT Marchandises | 3 173 944.00 | 28 720.00 | 3 145 224.00 | 3 227 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 900.00 | 3 980.00 | 248 919.00 | 499 908.00 |
BZ Autres créances | 1 551 320.00 | 1 551 320.00 | 1 382 872.00 | |
CF Disponibilités | 356 797.00 | 356 797.00 | 497 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 841.00 | 140 841.00 | 140 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 483 358.00 | 32 700.00 | 5 450 658.00 | 5 754 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 961 856.00 | 2 946 641.00 | 7 015 215.00 | 7 416 460.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 135 634.00 | -2 699 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 984.00 | 564 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 948 650.00 | -2 125 634.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 581.00 | 81 823.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 581.00 | 81 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420 891.00 | 4 776 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 277.00 | 1 104 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 640.00 | 2 510 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 668 381.00 | 860 228.00 | ||
EA Autres dettes | 138 830.00 | 181 392.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 265.00 | 26 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 850 285.00 | 9 460 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 215.00 | 7 416 460.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 386 169.00 | 6 780 413.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 482 308.00 | 1 532 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 692 272.00 | 40 692 272.00 | 38 966 623.00 | |
FD Production vendue biens | 12 150.00 | |||
FG Production vendue services | 851 370.00 | 851 370.00 | 702 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 543 642.00 | 41 543 642.00 | 39 681 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 274.00 | 278 386.00 | ||
FQ Autres produits | 26 863.00 | 80 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 890 778.00 | 40 040 757.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 844 103.00 | 31 113 246.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 110 163.00 | -75 172.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 281.00 | 47 909.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 255.00 | -3 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 216 976.00 | 3 975 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 622 553.00 | 636 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 699 207.00 | 2 569 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 601 966.00 | 574 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 362 233.00 | 387 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 739.00 | 58 019.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 758.00 | 81 823.00 | ||
GE Autres charges | 32 181.00 | 43 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 601 904.00 | 39 409 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 288 874.00 | 631 049.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 910.00 | 7 445.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 942.00 | 7 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 166.00 | 141 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 166.00 | 141 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 225.00 | -134 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 650.00 | 496 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 93 936.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 93 936.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 140.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | 3 114.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 29 806.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | 64 130.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -3 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 899 636.00 | 40 142 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 722 652.00 | 39 577 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 984.00 | 564 205.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 217.00 | 271 173.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 300.00 | 2 725.00 | 87 025.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 961.00 | 359 557.00 | 36 602.00 | 2 826 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 261.00 | 362 282.00 | 36 602.00 | 2 913 941.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 113 581.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 823.00 | 31 758.00 | 113 581.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 019.00 | 31 739.00 | 57 057.00 | 32 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 019.00 | 31 739.00 | 57 057.00 | 32 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 842.00 | 63 497.00 | 57 057.00 | 146 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 497.00 | 57 057.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 028.00 | 12 028.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804 219.00 | 1 804 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 140 841.00 | 140 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 087.00 | 1 945 060.00 | 12 028.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491 174.00 | 1 491 174.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929 717.00 | 471 336.00 | 1 513 236.00 | 945 145.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951 277.00 | 951 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465 852.00 | 3 465 852.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 265.00 | 6 531.00 | 5 734.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 850 285.00 | 6 386 169.00 | 1 518 971.00 | 945 145.00 |