PAYEUX RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | PAYEUX RESTAURATION |
| Siren | 523932952 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2437 |
| Numéro de Gestion | 2010B00873 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 Sainte-Catherine |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 792.00 | 183 844.00 | 77 948.00 | 98 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 185.00 | 54 610.00 | 9 575.00 | 17 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 936.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 25 324.00 | 25 324.00 | 25 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 351 301.00 | 238 454.00 | 112 847.00 | 196 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 409.00 | 167 409.00 | 175 916.00 | |
BN En cours de production de biens | 40 899.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | 1 201.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 324.00 | 8 182.00 | 1 048 142.00 | 885 637.00 |
BZ Autres créances | 256 389.00 | 256 389.00 | 178 212.00 | |
CF Disponibilités | 33 460.00 | 33 460.00 | 3 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | 12 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 519 306.00 | 8 182.00 | 1 511 124.00 | 1 296 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 607.00 | 246 636.00 | 1 623 971.00 | 1 493 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 996.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 597.00 | 2 597.00 | ||
DH Report à nouveau | -529 003.00 | -332 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 529.00 | -196 327.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 518.00 | 11 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | -216 359.00 | -314 847.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 181.00 | 27 009.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 181.00 | 27 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 697.00 | 383 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 203.00 | 207 783.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 417.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 983.00 | 274 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 801.00 | 868 942.00 | ||
EA Autres dettes | 73 464.00 | 23 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 808 149.00 | 1 781 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 971.00 | 1 493 653.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 149.00 | 1 781 495.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 804.00 | 363 933.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 764.00 | 764.00 | 1 700.00 | |
FG Production vendue services | 3 832 502.00 | 3 832 502.00 | 3 566 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 266.00 | 3 833 266.00 | 3 568 423.00 | |
FM Production stockée | -40 899.00 | 20 163.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 867.00 | 1 456.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 509.00 | 43 510.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 79.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 859 754.00 | 3 633 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 692.00 | 208 239.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 507.00 | 26 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 515 267.00 | 1 378 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 363.00 | 92 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 172 688.00 | 1 303 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 673 479.00 | 733 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 522.00 | 31 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 934.00 | |||
GE Autres charges | 11 572.00 | 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 731 024.00 | 3 775 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 730.00 | -141 390.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 670.00 | 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 670.00 | 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 388.00 | 5 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 388.00 | 5 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 718.00 | -5 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 012.00 | -146 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 364.00 | 918.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 864.00 | 2 037.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 828.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 056.00 | 2 955.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 256.00 | 127 842.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 344.00 | 922.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 20 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 601.00 | 149 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 545.00 | -146 049.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 938.00 | -96 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 479.00 | 3 636 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 951.00 | 3 833 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 529.00 | -196 327.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 628.00 | 44 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 525.00 | 10 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 324.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 848.00 | 10 753.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 300.00 | 325 977.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 324.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 300.00 | 351 301.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 150.00 | 31 522.00 | 9 218.00 | 238 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 150.00 | 31 522.00 | 9 218.00 | 238 454.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 181.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 009.00 | 15 000.00 | 9 828.00 | 32 181.00 |
6T Sur comptes clients | 6 248.00 | 1 934.00 | 8 182.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 248.00 | 1 934.00 | 8 182.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 257.00 | 16 934.00 | 9 828.00 | 40 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 934.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | 9 828.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 324.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 996.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 045 329.00 | |||
VB T. V. A. | 43 430.00 | |||
VP Divers | 135 099.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 859.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 560.00 | 1 306 240.00 | 36 320.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 810.00 | 335 810.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 887.00 | 10 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 983.00 | 440 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 767.00 | 74 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 730.00 | 164 730.00 | ||
VW T.V.A. | 226 105.00 | 226 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 199.00 | 42 199.00 | ||
VI Groupe et associés | 439 203.00 | 439 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 895.00 | 70 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 149.00 | 1 808 149.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 336.00 | |||