ROISSYDIS
Dépôt
| Dénomination | ROISSYDIS |
| Siren | 524095569 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 1670 |
| Numéro de Gestion | 2014B00800 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77680 Roissy-en-Brie |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334.00 | 3 486.00 | 848.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 229.00 | 33 089.00 | 19 140.00 | 24 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 563.00 | 36 575.00 | 81 988.00 | 87 852.00 |
BT Marchandises | 57 922.00 | 57 922.00 | 51 452.00 | |
BZ Autres créances | 100 008.00 | 100 008.00 | 66 355.00 | |
CF Disponibilités | 7 876.00 | 7 876.00 | 16 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 165 807.00 | 165 807.00 | 139 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 370.00 | 36 575.00 | 247 795.00 | 227 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -210 552.00 | -243 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 255.00 | 33 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | -89 797.00 | -205 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 106.00 | 38 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 167.00 | 196 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 588.00 | 25 913.00 | ||
EA Autres dettes | 171 731.00 | 171 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 337 592.00 | 432 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 795.00 | 227 614.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 592.00 | 432 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 903 402.00 | 903 402.00 | 833 652.00 | |
FG Production vendue services | 135.00 | 135.00 | 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 537.00 | 903 537.00 | 833 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 25.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 904 562.00 | 833 829.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663 480.00 | 653 834.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 470.00 | -11 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 114 399.00 | 101 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 684.00 | 6 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 793.00 | 38 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 963.00 | 6 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 447.00 | 7 932.00 | ||
GE Autres charges | 341.00 | 291.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 835 636.00 | 803 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 926.00 | 30 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202.00 | 493.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202.00 | 493.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -202.00 | -493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 724.00 | 29 640.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 075.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 075.00 | 5 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | 1 346.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 1 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 532.00 | 3 654.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 637.00 | 838 829.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 381.00 | 805 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 255.00 | 33 294.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 551.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 980.00 | 2 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 980.00 | 2 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 563.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 563.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 128.00 | 8 447.00 | 36 575.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 128.00 | 8 447.00 | 36 575.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
VB T. V. A. | 21 184.00 | 21 184.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 115.00 | 77 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 008.00 | 112 008.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 167.00 | 109 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 510.00 | 8 510.00 | ||
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 873.00 | 6 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 106.00 | 27 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 731.00 | 171 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 592.00 | 337 592.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 463.00 | 66 747.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | 6 323.00 | ||
ST Autres comptes | 33 246.00 | 25 119.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 399.00 | 101 789.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 528.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | 6 392.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 684.00 | 6 920.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 88 321.00 | 81 066.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 561.00 | 87 322.00 | ||