POLE CERVOISERIE
Dépôt
| Dénomination | POLE CERVOISERIE |
| Siren | 524259132 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3929 |
| Numéro de Gestion | 2010B00763 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17230 MARANS |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 687.00 | 37 462.00 | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 926.00 | 4 839.00 | 11 087.00 | 7 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 041.00 | 74 414.00 | 27 627.00 | 21 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | 1 515.00 | 2 053.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 223.00 | 118 230.00 | 40 993.00 | 30 863.00 |
BT Marchandises | 466 625.00 | 466 625.00 | 474 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 248.00 | 64 455.00 | 664 793.00 | 431 866.00 |
BZ Autres créances | 670 467.00 | 670 467.00 | 552 381.00 | |
CF Disponibilités | 55 065.00 | 55 065.00 | 94 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 139.00 | 23 139.00 | 2 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 944 545.00 | 64 455.00 | 1 880 090.00 | 1 556 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 768.00 | 182 685.00 | 1 921 083.00 | 1 587 161.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 700.00 | 26 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 167 578.00 | 207 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 167.00 | -39 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 317 111.00 | 326 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 319.00 | 347 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 389.00 | 3 557.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 894.00 | 479 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 523.00 | 137 176.00 | ||
EA Autres dettes | 395 848.00 | 293 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 603 972.00 | 1 260 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 083.00 | 1 587 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 687.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 539.00 | 20 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 495.00 | 20 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 687.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 967.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 223.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 462.00 | 37 462.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 655.00 | 10 598.00 | 79 253.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 117.00 | 10 598.00 | 116 715.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
06 aucun libellé | 1 515.00 | 1 515.00 | ||
6T Sur comptes clients | 64 386.00 | 9 197.00 | 9 128.00 | 64 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 901.00 | 9 197.00 | 9 128.00 | 65 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 901.00 | 9 197.00 | 9 128.00 | 65 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 197.00 | 9 128.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | 3 568.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 089.00 | 77 089.00 | ||
UX Autres créances clients | 652 160.00 | 652 160.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 300.00 | 35 300.00 | ||
VB T. V. A. | 19 252.00 | 19 252.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 265.00 | 612 265.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 139.00 | 23 139.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 423.00 | 1 422 855.00 | 3 568.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 511.00 | 60 181.00 | 41 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 894.00 | 542 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 015.00 | 40 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 578.00 | 45 578.00 | ||
VW T.V.A. | 61 726.00 | 61 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 203.00 | 33 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 294 389.00 | 294 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 848.00 | 395 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 165.00 | 1 473 835.00 | 41 330.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 989.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 5.00 | ||