IMAGINE
Dépôt
| Dénomination | IMAGINE |
| Siren | 524477924 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103047 |
| Numéro de Gestion | 2014B01005 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 55 287 781.00 | 9 990.00 | 55 277 791.00 | 32 106 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 052.00 | 225 052.00 | 225 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 513 723.00 | 9 990.00 | 55 503 733.00 | 32 332 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 900.00 | 306 900.00 | ||
BZ Autres créances | 18 649 013.00 | 18 649 013.00 | 13 164 151.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 982 200.00 | 1 982 200.00 | ||
CF Disponibilités | 19 465 838.00 | 19 465 838.00 | 39 244 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 403 951.00 | 40 403 951.00 | 52 408 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 917 674.00 | 9 990.00 | 95 907 684.00 | 84 741 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 560 000.00 | 14 560 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | |||
DG Autres réserves | 12 078 948.00 | |||
DH Report à nouveau | -356 143.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 654 915.00 | 12 510 090.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 251.00 | 4 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 566 283.00 | 28 218 127.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 752.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 752.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 070.00 | 12 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 437 731.00 | 16 497 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 658 888.00 | 39 887 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 676.00 | 125 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 283.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 69 286 648.00 | 56 523 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 907 684.00 | 84 741 241.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 405 750.00 | 405 750.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 750.00 | 405 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 374.00 | 60.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 407 129.00 | 61.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 529 630.00 | 293 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 019.00 | 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 79 823.00 | |||
FZ Charges sociales | 34 754.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 653 226.00 | 294 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -246 097.00 | -294 376.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 424.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 241 157.00 | 101 104.00 | ||
GN Différences positives de change | 105 357.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 56 823.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 473 801.00 | 101 105.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 990.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 815 402.00 | 124 769.00 | ||
GS Différences négatives de change | 980 458.00 | 33.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 771.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 895 621.00 | 124 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 421 820.00 | -23 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 667 917.00 | -318 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 826.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 221 094.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 826.00 | 25 221 094.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 12 389 843.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 824.00 | 3 069.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 824.00 | 12 392 929.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 002.00 | 12 828 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 756.00 | 25 322 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 671.00 | 12 812 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 654 915.00 | 12 510 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 332 826.00 | 23 180 948.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 332 826.00 | 23 180 948.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | 55 513 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51.00 | 55 513 723.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 251.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 178.00 | 3 072.00 | 7 251.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 54 752.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 752.00 | 54 752.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 990.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 179.00 | 67 814.00 | 71 993.00 | |
UG ‐ Financières | 8 990.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 824.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 690.00 | |||
UX Autres créances clients | 306 900.00 | |||
VB T. V. A. | 63 488.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 584 085.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 966 803.00 | 18 955 913.00 | 890.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 070.00 | 34 070.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 737 731.00 | 4 737 731.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 700 000.00 | 11 700 000.00 | 9 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 676.00 | 81 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 060.00 | 14 060.00 | ||
VW T.V.A. | 51 150.00 | 51 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 658 888.00 | 24 658 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 286 648.00 | 41 286 648.00 | 9 000 000.00 | 19 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||