LES ONDINES
Dépôt
| Dénomination | LES ONDINES |
| Siren | 524522539 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2745 |
| Numéro de Gestion | 2010B00269 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46200 Souillac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | ||
AP Constructions | 1 565 287.00 | 978 186.00 | 587 101.00 | 698 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 997.00 | 835 756.00 | 136 241.00 | 206 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 930.00 | 76 712.00 | 16 218.00 | 15 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 896.00 | 30 896.00 | 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 669 346.00 | 1 892 889.00 | 776 456.00 | 926 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 746.00 | 9 746.00 | 2 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 734.00 | 14 498.00 | 2 236.00 | 2 369.00 |
BZ Autres créances | 40 412.00 | 40 412.00 | 73 305.00 | |
CF Disponibilités | 13 728.00 | 13 728.00 | 5 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | 1 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 010.00 | 14 498.00 | 66 512.00 | 85 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 355.00 | 1 907 388.00 | 842 968.00 | 1 012 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 216 213.00 | -1 054 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 892.00 | -161 657.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 6 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 297 126.00 | -1 160 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 844.00 | 5 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 574.00 | 74 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 043.00 | 15 947.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 633.00 | 26 051.00 | ||
EA Autres dettes | 1 935 000.00 | 2 050 766.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 140 094.00 | 2 172 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 968.00 | 1 012 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 021.00 | |||
FG Production vendue services | 468 824.00 | 468 824.00 | 505 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 824.00 | 468 824.00 | 523 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 690.00 | 5 800.00 | ||
FQ Autres produits | 1 451.00 | 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 473 965.00 | 529 866.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 061.00 | 13 838.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 201 033.00 | 257 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 741.00 | 14 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 744.00 | 119 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 233.00 | 23 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 203.00 | 218 444.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 680.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 569 133.00 | 648 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 168.00 | -118 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 961.00 | 42 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 961.00 | 42 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 961.00 | -42 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -136 130.00 | -160 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 340.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 45 540.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 1 209.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 082.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 46 291.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 165.00 | 575 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 057.00 | 737 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 892.00 | -161 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 917.00 | 72 608.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 152.00 | 72 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 414.00 | 2 661 111.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 414.00 | 2 669 346.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 061.00 | -200 593.00 | 1 890 654.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 296.00 | -200 593.00 | 1 892 889.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 889.00 | 3 609.00 | 14 498.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 889.00 | 3 609.00 | 14 498.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 889.00 | 3 609.00 | 14 498.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 609.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 11 978.00 | 11 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 757.00 | 4 757.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 460.00 | 14 460.00 | ||
VB T. V. A. | 25 162.00 | 25 162.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 535.00 | 57 535.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 574.00 | 105 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 698.00 | 15 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 081.00 | 22 081.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 633.00 | 42 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 933 000.00 | 1 933 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 460.00 | 192 460.00 | 1 933 000.00 | |