FDV PARTNER
Dépôt
| Dénomination | FDV PARTNER |
| Siren | 524634961 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97281 |
| Numéro de Gestion | 2010B18243 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 650.00 | 3 180.00 | 33 470.00 | 8 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 288.00 | 42 151.00 | 39 137.00 | 49 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 173 938.00 | 45 331.00 | 128 608.00 | 114 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 764.00 | 13 880.00 | 649 884.00 | 523 166.00 |
BZ Autres créances | 92 520.00 | 92 520.00 | 151 775.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
CF Disponibilités | 640 693.00 | 640 693.00 | 312 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | 20 940.00 | 9 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 417 917.00 | 13 880.00 | 1 404 037.00 | 1 047 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 855.00 | 59 211.00 | 1 532 645.00 | 1 161 574.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 230.00 | 10 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
DH Report à nouveau | 153 019.00 | 177 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 511.00 | 85 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 329 803.00 | 274 292.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 515.00 | 362 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 650 260.00 | 376 176.00 | ||
EA Autres dettes | 107 062.00 | 148 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 202 842.00 | 887 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 645.00 | 1 161 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 754 754.00 | 20 400.00 | 2 775 154.00 | 2 931 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 754.00 | 20 400.00 | 2 775 154.00 | 2 931 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | 30 444.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 491.00 | 117 287.00 | ||
FQ Autres produits | 1 050.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 923 140.00 | 3 048 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 865 544.00 | 893 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 795.00 | 17 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 414 339.00 | 1 464 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 832.00 | 514 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 305.00 | 11 589.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 933.00 | 26 849.00 | ||
GE Autres charges | 17 903.00 | 11 452.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 706 651.00 | 2 940 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 489.00 | 108 787.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 489.00 | 108 787.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 228.00 | 1 687.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 228.00 | 61 687.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 686.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 186.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 686.00 | 58 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 542.00 | 3 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 520.00 | 26 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 368.00 | 3 110 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 857.00 | 3 024 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 511.00 | 85 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 28 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 498.00 | 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 148.00 | 28 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 288.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 938.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 2 883.00 | 3 180.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 729.00 | 11 422.00 | 42 151.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 026.00 | 14 305.00 | 45 331.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
6T Sur comptes clients | 120 304.00 | 4 933.00 | 111 358.00 | 13 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 304.00 | 4 933.00 | 111 358.00 | 13 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 304.00 | 4 933.00 | 111 358.00 | 13 880.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 813.00 | 23 813.00 | ||
UX Autres créances clients | 639 951.00 | 639 951.00 | ||
VB T. V. A. | 51 639.00 | 51 639.00 | ||
VP Divers | 3 789.00 | 3 789.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 092.00 | 37 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 940.00 | 20 940.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 224.00 | 777 224.00 | 56 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 515.00 | 445 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 247 204.00 | 247 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 198.00 | 150 198.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 046.00 | 31 046.00 | ||
VW T.V.A. | 144 360.00 | 144 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 452.00 | 77 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 062.00 | 107 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 842.00 | 1 202 842.00 | ||