CASTELLANE BRICOLAGE
Dépôt
| Dénomination | CASTELLANE BRICOLAGE |
| Siren | 524848561 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 18802 |
| Numéro de Gestion | 2010B03210 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 26 810.00 | 26 810.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 006.00 | 4 780.00 | 9 226.00 | 9 458.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
AP Constructions | 2 705.00 | 2 705.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 82 498.00 | 59 451.00 | 23 047.00 | 26 035.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | 4 770.00 | 4 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | 8 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 304 439.00 | 98 846.00 | 205 593.00 | 208 813.00 |
BT Marchandises | 162 704.00 | 162 704.00 | 142 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 845.00 | 10 845.00 | 24 325.00 | |
BZ Autres créances | 21 352.00 | 21 352.00 | 24 246.00 | |
CF Disponibilités | 56 581.00 | 56 581.00 | 43 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | 2 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 253 904.00 | 253 904.00 | 237 485.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 344.00 | 98 846.00 | 459 498.00 | 446 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DG Autres réserves | 104 680.00 | 79 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 484.00 | 25 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 145 465.00 | 107 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 133.00 | 108 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 288.00 | 22 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 966.00 | 171 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 470.00 | 35 185.00 | ||
EA Autres dettes | 1 175.00 | 72.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 314 033.00 | 338 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 498.00 | 446 298.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 033.00 | 338 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 693 815.00 | 693 815.00 | 703 642.00 | |
FG Production vendue services | 3 770.00 | 3 770.00 | 3 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 585.00 | 697 585.00 | 707 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 447.00 | 4 949.00 | ||
FQ Autres produits | 452.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 702 484.00 | 712 220.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 684.00 | 382 347.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 842.00 | -12 993.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 219.00 | 6 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 132 274.00 | 145 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 445.00 | 13 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 89 494.00 | 101 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 435.00 | 25 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 513.00 | 9 959.00 | ||
GE Autres charges | 2 120.00 | 1 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 644 343.00 | 673 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 141.00 | 38 790.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 430.00 | 2 370.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 430.00 | 2 370.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 004.00 | 6 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 004.00 | 6 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 574.00 | -4 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 567.00 | 34 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 198.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 023.00 | 8 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 914.00 | 714 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 430.00 | 688 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 484.00 | 25 618.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | 4 949.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 006.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 010.00 | 6 294.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 146.00 | 6 294.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 303.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 439.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | 26 810.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 232.00 | 4 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 975.00 | 9 281.00 | 67 256.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 332.00 | 9 513.00 | 98 846.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 845.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | |||
VB T. V. A. | 2 780.00 | |||
VP Divers | 1 031.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 461.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 169.00 | 43 169.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 133.00 | 50 133.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 966.00 | 165 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 255.00 | 12 255.00 | ||
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 288.00 | 63 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 033.00 | 314 033.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 773.00 | |||