AQUA FUITE +
Dépôt
| Dénomination | AQUA FUITE + |
| Siren | 524888989 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2589 |
| Numéro de Gestion | 2010B00609 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59121 HAULCHIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | -2 113.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 856.00 | 87 074.00 | 17 782.00 | 26 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 873.00 | 75 943.00 | 69 929.00 | 56 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | 1 271.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 256 330.00 | 167 347.00 | 88 983.00 | 81 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 315.00 | 17 315.00 | 31 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 711.00 | 45 711.00 | 43 127.00 | |
BZ Autres créances | 5 819.00 | 5 819.00 | 10 992.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 481.00 | 90 481.00 | 90 334.00 | |
CF Disponibilités | 137 428.00 | 137 428.00 | 82 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | 2 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 299 259.00 | 299 259.00 | 260 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 589.00 | 167 347.00 | 388 242.00 | 342 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 271.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 141 077.00 | 154 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 766.00 | 16 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 196 843.00 | 204 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 386.00 | 75 889.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 522.00 | 17 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 392.00 | 13 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 100.00 | 31 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 191 400.00 | 138 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 242.00 | 342 223.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 400.00 | 86 809.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 348 289.00 | 348 289.00 | 317 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 289.00 | 348 289.00 | 317 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 320.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 243.00 | |||
FQ Autres produits | 3 639.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 355 170.00 | 317 922.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 120.00 | 19 717.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 012.00 | -11 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 67 860.00 | 74 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | 3 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 126 627.00 | 130 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 266.00 | 45 152.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 935.00 | 39 707.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 332 351.00 | 302 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 819.00 | 15 752.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294.00 | 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 294.00 | 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 385.00 | 1 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 385.00 | 1 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 091.00 | -813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 728.00 | 14 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | 5 834.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 5 834.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 350.00 | 3 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 2 669.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 814.00 | 324 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 048.00 | 307 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 766.00 | 16 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 3 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 416.00 | 37 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 671.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 946.00 | 42 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 4 330.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 519.00 | 250 728.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 1 271.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 699.00 | 256 330.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | 1 467.00 | 3 580.00 | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 068.00 | 32 468.00 | 14 519.00 | 163 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 511.00 | 33 935.00 | 18 099.00 | 167 347.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | 1 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 711.00 | 45 711.00 | ||
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 306.00 | 55 306.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 386.00 | 109 386.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | ||
VW T.V.A. | 13 042.00 | 13 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 522.00 | 21 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 400.00 | 191 400.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 052.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 484.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||