MAISON VILLEVERT
Dépôt
| Dénomination | MAISON VILLEVERT |
| Siren | 524935301 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2724 |
| Numéro de Gestion | 2010B00524 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Merpins |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 954.00 | 384 434.00 | 213 521.00 | 134 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 407 250.00 | 621 943.00 | 785 308.00 | 742 300.00 |
AN Terrains | 55 600.00 | 55 600.00 | 55 600.00 | |
AP Constructions | 89 983.00 | 11 648.00 | 78 335.00 | 82 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203 824.00 | 2 858 828.00 | 1 344 996.00 | 1 543 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649 166.00 | 1 086 999.00 | 1 562 167.00 | 1 565 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 105.00 | 5 105.00 | 11 823.00 | |
CU Autres participations | 2 564 417.00 | 354 495.00 | 2 209 921.00 | 1 036 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 602.00 | 8 602.00 | 9 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 432.00 | 83 432.00 | 84 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 666 443.00 | 5 319 457.00 | 6 346 987.00 | 5 265 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520 287.00 | 391 407.00 | 9 128 880.00 | 7 679 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 488 617.00 | 313 096.00 | 1 175 521.00 | 886 167.00 |
BT Marchandises | 3 249 837.00 | 191 079.00 | 3 058 758.00 | 2 145 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 196.00 | 183 196.00 | 61 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 342 175.00 | 419 563.00 | 11 922 612.00 | 10 262 902.00 |
BZ Autres créances | 5 734 619.00 | 573 615.00 | 5 161 004.00 | 4 272 814.00 |
CF Disponibilités | 7 500 830.00 | 7 500 830.00 | 4 108 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 311 104.00 | 311 104.00 | 315 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 330 666.00 | 1 888 760.00 | 38 441 905.00 | 29 731 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 171.00 | 1 171.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 998 280.00 | 7 208 217.00 | 44 790 063.00 | 34 997 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 453 155.00 | 3 453 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 345 316.00 | 345 316.00 | ||
DG Autres réserves | 4 785 365.00 | 3 093 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 775.00 | 1 692 249.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 151 382.00 | |||
DK Provisions réglementées | 30 582.00 | 28 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 339 574.00 | 8 612 556.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 171.00 | 130 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 171.00 | 130 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 733 727.00 | 11 598 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 064.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 745.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205 326.00 | 8 094 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501 475.00 | 1 803 878.00 | ||
EA Autres dettes | 6 351 591.00 | 4 365 805.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071 292.00 | 392 839.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 449 220.00 | 26 255 105.00 | ||
ED (V) | 97.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 790 063.00 | 34 997 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 170 516.00 | 24 485 542.00 | ||
FD Production vendue biens | 38 601 678.00 | 25 510 760.00 | ||
FG Production vendue services | 5 542 894.00 | 5 064 924.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 315 088.00 | 55 061 226.00 | ||
FM Production stockée | 140 683.00 | -688 685.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 920 870.00 | 3 522 759.00 | ||
FQ Autres produits | 21 721.00 | 15 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 398 363.00 | 57 911 048.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 473 313.00 | 6 761 620.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -847 027.00 | 4 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 079 540.00 | 27 812 805.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 403 963.00 | -1 550 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 093 264.00 | 12 367 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809 672.00 | 2 069 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 113 521.00 | 4 851 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 689 381.00 | 1 752 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 797 724.00 | 721 818.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 211 237.00 | 1 264 861.00 | ||
GE Autres charges | 100 729.00 | 353 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 117 391.00 | 56 409 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 280 972.00 | 1 501 701.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 626.00 | 305 869.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52 945.00 | 43 721.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 212.00 | 1 077 436.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 171.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 419.00 | 118 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 590.00 | 118 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 379.00 | 958 966.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 197 967.00 | 2 154 798.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | 9 840.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 744.00 | 25 414.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 489.00 | 35 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | 2 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 939.00 | 28 710.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 861.00 | 130 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 616.00 | 160 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 128.00 | -125 706.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 450 064.00 | 336 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 615 063.00 | 59 023 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 041 288.00 | 57 331 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 775.00 | 1 692 249.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 632.00 | 291 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 532 035.00 | 541 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 061.00 | 1 173 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 796 838.00 | 2 006 654.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 168.00 | 2 005 205.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 782.00 | 7 003 678.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | 2 656 451.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 050.00 | 11 666 443.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 094.00 | 104 283.00 | 1 006 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273 309.00 | 693 440.00 | 9 274.00 | 3 957 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176 512.00 | 797 723.00 | 9 274.00 | 4 964 961.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 582.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 721.00 | 1 861.00 | 30 582.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 1 171.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 861.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 1 171.00 | 130 000.00 | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 721.00 | 3 032.00 | 130 000.00 | 31 753.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 432.00 | 83 432.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 481 772.00 | 481 772.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 860 403.00 | 11 860 403.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | ||
VB T. V. A. | 586 327.00 | 586 327.00 | ||
VP Divers | 152 816.00 | 152 816.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 609 002.00 | 4 609 002.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 192.00 | 368 192.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 311 104.00 | 311 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 471 330.00 | 18 387 898.00 | 83 432.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 733 727.00 | 1 545 592.00 | 10 548 917.00 | 639 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 205 326.00 | 11 205 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501 475.00 | 2 501 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 064.00 | 450 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351 591.00 | 6 351 591.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 071 292.00 | 1 071 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 313 475.00 | 23 125 340.00 | 10 548 917.00 | 639 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 091 865.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 370.00 | |||