HB - THERM S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | HB - THERM S.A.S. |
| Siren | 524988755 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3858 |
| Numéro de Gestion | 2010B01130 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 01600 Reyrieux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 027.00 | 21 615.00 | 6 412.00 | 7 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 699.00 | 50 910.00 | 34 789.00 | 40 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 214 635.00 | 75 034.00 | 139 602.00 | 146 452.00 |
BT Marchandises | 285 856.00 | 37 875.00 | 247 981.00 | 228 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | 412.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 559 437.00 | 1 285.00 | 558 153.00 | 582 538.00 |
BZ Autres créances | 44 313.00 | 44 313.00 | 31 078.00 | |
CF Disponibilités | 177 400.00 | 177 400.00 | 88 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 749.00 | 35 749.00 | 16 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 103 166.00 | 39 160.00 | 1 064 007.00 | 947 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 802.00 | 114 193.00 | 1 203 608.00 | 1 094 103.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 306.00 | 4 306.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 510.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 147.00 | -44 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | 148 649.00 | 159 796.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 688.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 792.00 | 454 552.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 076.00 | 16 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 880.00 | 384 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 493.00 | 72 864.00 | ||
EA Autres dettes | 2 209.00 | 5 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 054 960.00 | 934 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 608.00 | 1 094 103.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 960.00 | 934 307.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 509.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 374.00 | 5 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 283.00 | 5 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 509.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 113 726.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517.00 | 214 635.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 2 509.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 322.00 | 12 719.00 | 517.00 | 72 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 831.00 | 12 719.00 | 517.00 | 75 034.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 29 720.00 | 8 517.00 | 362.00 | 37 875.00 |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | 1 285.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 005.00 | 8 517.00 | 362.00 | 39 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 005.00 | 8 517.00 | 362.00 | 39 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 517.00 | 362.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
UX Autres créances clients | 557 901.00 | 557 901.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | ||
VB T. V. A. | 44 075.00 | 44 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 749.00 | 35 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 899.00 | 637 963.00 | 9 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 880.00 | 332 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 057.00 | 63 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 190.00 | 64 190.00 | ||
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 502.00 | 8 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 572 792.00 | 572 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 884.00 | 1 045 884.00 | ||