PETIT FORESTIER LOGISTIC
Dépôt
| Dénomination | PETIT FORESTIER LOGISTIC |
| Siren | 525161311 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 26966 |
| Numéro de Gestion | 2010B06007 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 Villepinte |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429.00 | 1 314.00 | 2 114.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 570.00 | 231 377.00 | 53 192.00 | 75 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | |||
BF Prêts | 1 385.00 | 1 385.00 | 3 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 289 384.00 | 232 692.00 | 56 692.00 | 82 462.00 |
BT Marchandises | 352 234.00 | 352 234.00 | 571 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 555.00 | 913 555.00 | 1 217 558.00 | |
BZ Autres créances | 32 815.00 | 32 815.00 | 79 699.00 | |
CF Disponibilités | 3 190.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 298 605.00 | 1 298 605.00 | 1 871 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 990.00 | 232 692.00 | 1 355 297.00 | 1 953 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 871 847.00 | -1 018 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424 993.00 | -853 133.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 323.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 796 841.00 | -1 363 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 143.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538 691.00 | 2 798 446.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 490.00 | 204 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 933.00 | 311 685.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 400.00 | ||
EA Autres dettes | 49.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 037 139.00 | 3 317 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 297.00 | 1 953 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 139.00 | 3 317 504.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 143.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 692.00 | 4 597.00 | 14 289.00 | 901 802.00 |
FG Production vendue services | 1 374 599.00 | 1 374 599.00 | 1 210 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 292.00 | 4 597.00 | 1 388 889.00 | 2 112 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 350.00 | |||
FQ Autres produits | 18 973.00 | 10 984.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 450 213.00 | 2 123 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 124.00 | 98 582.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 218 835.00 | 15 659.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 617 534.00 | 911 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 656 665.00 | 635 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 465.00 | 67 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 823 646.00 | 857 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 650.00 | 342 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 880.00 | 36 895.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 000.00 | |||
GE Autres charges | 488.00 | 385.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 882 291.00 | 2 965 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 432 077.00 | -841 858.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 253.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 253.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9.00 | 22.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9.00 | 22.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9.00 | 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 432 087.00 | -841 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 323.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 323.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 323.00 | -257.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 230.00 | 11 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 537.00 | 2 123 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 531.00 | 2 976 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 424 993.00 | -853 133.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 968.00 | 13 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 274.00 | 13 030.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 999.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 920.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | 1 385.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920.00 | 289 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 811.00 | 36 880.00 | 232 692.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 811.00 | 36 880.00 | 232 692.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 8 323.00 | 8 323.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 115 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 323.00 | 115 000.00 | 8 323.00 | 115 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 323.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 385.00 | 1 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 913 555.00 | 913 555.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | ||
VB T. V. A. | 9 262.00 | 9 262.00 | ||
VP Divers | 8 739.00 | 8 739.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 927.00 | 10 927.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 756.00 | 947 756.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 143.00 | 5 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 490.00 | 113 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 313.00 | 42 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 510.00 | 182 510.00 | ||
VW T.V.A. | 144 339.00 | 144 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 538 691.00 | 3 538 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 139.00 | 4 037 139.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 781.00 | 630.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 316.00 | 426 613.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 163.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 095.00 | 2 369.00 | ||
ST Autres comptes | 222 308.00 | 205 834.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 665.00 | 635 448.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 370.00 | 13 694.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 095.00 | 54 079.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 465.00 | 67 773.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 303 856.00 | 347 656.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 186.00 | 325 108.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||