OSTRUM ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | OSTRUM ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 525192753 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37104 |
| Numéro de Gestion | 2010B19790 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 723 129.00 | 12 023 319.00 | 4 699 810.00 | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 95 006 732.00 | 95 006 732.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140 926.00 | 1 140 926.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 217 119.00 | 24 070.00 | 193 048.00 | 9 568.00 |
CU Autres participations | 4 128 009.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 26 106 866.00 | 13 495 570.00 | 12 611 296.00 | 23 931 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 194 774.00 | 25 542 960.00 | 113 651 814.00 | 28 071 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 778 910.00 | 49 778 910.00 | 59 872 614.00 | |
BZ Autres créances | 22 739 838.00 | 22 739 838.00 | 22 288 262.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 462 668.00 | 63 462 668.00 | 44 884 642.00 | |
CF Disponibilités | 13 304 994.00 | 13 304 994.00 | 41 773 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 484 093.00 | 3 484 093.00 | 1 981 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 152 770 505.00 | 152 770 505.00 | 170 799 934.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 965 280.00 | 25 542 960.00 | 266 422 320.00 | 198 871 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 518 602.00 | 27 772 359.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 538 609.00 | 48 734 055.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 215 511.00 | |||
DH Report à nouveau | 43 653.00 | -1 129 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 288 668.00 | 25 439 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 162 605 044.00 | 100 816 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 435 907.00 | 8 444 558.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 960 074.00 | 4 841 604.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 395 981.00 | 13 286 162.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486 129.00 | 432 187.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 794 792.00 | 30 735 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 140 372.00 | 53 478 119.00 | ||
EA Autres dettes | 123 498.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 94 421 294.00 | 84 768 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 422 320.00 | 198 871 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 185 640 898.00 | 185 640 898.00 | 185 715 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 640 899.00 | 185 640 898.00 | 185 715 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 680 000.00 | 1 293 663.00 | ||
FQ Autres produits | 250 326.00 | 180 261.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 186 571 225.00 | 187 189 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 91 739 179.00 | 78 459 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 990 573.00 | 6 720 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 433 841.00 | 39 145 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 687 652.00 | 21 901 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 088.00 | 48 163.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 252 373.00 | 1 720 671.00 | ||
GE Autres charges | 1 539 287.00 | -669 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 160 952 996.00 | 147 326 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 618 228.00 | 39 863 328.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 799.00 | 9 893.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129 581.00 | 3 327 178.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 464 567.00 | 10 447.00 | ||
GN Différences positives de change | 342 894.00 | 144 438.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 938 842.00 | 3 491 958.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 201 921.00 | 4 718 066.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 331.00 | 99 888.00 | ||
GS Différences négatives de change | 126 102.00 | 98 687.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 102 684.00 | 24 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 547 039.00 | 4 940 860.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 608 196.00 | -1 448 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 010 031.00 | 38 414 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 005.00 | 8 931.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 881 529.00 | 2 158 396.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 081 535.00 | 2 167 327.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 044.00 | 396.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 089 397.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 157 441.00 | 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 075 906.00 | 2 166 931.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 699 046.00 | 655 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946 410.00 | 14 486 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 591 603.00 | 192 848 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 302 934.00 | 167 409 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 288 668.00 | 25 439 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559 981.00 | 110 310 807.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 464.00 | 1 303 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 777 741.00 | 11 528 614.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 407 187.00 | 123 143 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 870 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 278.00 | 217 119.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 199 489.00 | 26 106 866.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 355 767.00 | 139 194 774.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557 392.00 | 9 465 927.00 | 12 023 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 895.00 | 1 120 453.00 | 1 156 278.00 | 24 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 287.00 | 10 586 380.00 | 1 156 278.00 | 12 047 390.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 445 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 951 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 286 000.00 | 2 252 000.00 | 6 143 000.00 | 9 396 000.00 |
06 aucun libellé | 1 229 000.00 | 16 843 000.00 | 4 656 000.00 | 13 496 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 718 000.00 | 22 202 000.00 | 13 505 000.00 | 13 496 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 004 000.00 | 24 454 000.00 | 19 647 000.00 | 22 892 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 49 779 000.00 | 49 779 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 740 000.00 | 22 740 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 484 000.00 | 3 484 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 003 000.00 | 76 003 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 486 000.00 | 6 486 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 795 000.00 | 43 795 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 140 000.00 | 44 140 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 421 000.00 | 87 935 000.00 | 6 486 000.00 | |