AREMA
Dépôt
| Dénomination | AREMA |
| Siren | 525327037 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 19813 |
| Numéro de Gestion | 2014B00965 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13 272 MARSEILLE Cedex 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 279 112 735.00 | 57 242 402.00 | 221 870 334.00 | 230 926 800.00 |
CU Autres participations | 1 638 120.00 | 1 638 120.00 | 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 280 750 855.00 | 57 242 402.00 | 223 508 454.00 | 231 426 800.00 |
BT Marchandises | 93 177.00 | 93 177.00 | 93 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 470 339.00 | 5 470 339.00 | 5 477 082.00 | |
BZ Autres créances | 681 674.00 | 681 674.00 | 1 301 349.00 | |
CF Disponibilités | 1 845 658.00 | 1 845 658.00 | 1 882 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 525 055.00 | 525 055.00 | 808 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 615 903.00 | 8 615 903.00 | 9 562 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 366 758.00 | 57 242 402.00 | 232 124 356.00 | 240 989 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 083 314.00 | 3 083 314.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 821.00 | 6 821.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 915 532.00 | -14 718 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 248.00 | -1 196 829.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 109 719 107.00 | 114 197 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 209 463.00 | 101 372 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 268 026.00 | 1 406 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 308 026.00 | 1 446 500.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 851 935.00 | 19 982 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 581 078.00 | 95 521 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 763.00 | 2 919 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 100.00 | 1 152 548.00 | ||
EA Autres dettes | 61 321.00 | 653 877.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 260 671.00 | 17 941 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 133 606 867.00 | 138 170 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 124 356.00 | 240 989 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 562 836.00 | 10 719 684.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 774 051.00 | 14 774 051.00 | 20 645 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 774 051.00 | 14 774 051.00 | 20 645 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 437 287.00 | 7 799 677.00 | ||
FQ Autres produits | 8 597.00 | 31 872.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 219 935.00 | 28 476 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 073.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 964 734.00 | 1 593 783.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 513 905.00 | 14 788 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 445.00 | -136 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 682.00 | 46 101.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 989.00 | 21 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 056 467.00 | 9 056 467.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 281 254.00 | 2 302 256.00 | ||
GE Autres charges | 25 256.00 | 18 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 075 732.00 | 27 699 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 203.00 | 777 065.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 490.00 | 78 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 112.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 490.00 | 78 683.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 989 079.00 | 6 476 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 989 079.00 | 6 476 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 974 589.00 | -6 397 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 830 386.00 | -5 620 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 146 138.00 | 5 162 465.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 146 138.00 | 5 862 465.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436 037.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438 372.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 146 138.00 | 4 424 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 380 563.00 | 34 417 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 064 811.00 | 35 614 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 248.00 | -1 196 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 112 735.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | 2 776 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 612 735.00 | 2 776 240.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 112 735.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 638 120.00 | 1 638 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 638 120.00 | 280 750 855.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 185 935.00 | 9 056 467.00 | 57 242 402.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 185 935.00 | 9 056 467.00 | 57 242 402.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 58 227.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 209 799.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 446 500.00 | 2 281 254.00 | 1 419 728.00 | 2 308 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 500.00 | 2 281 251.00 | 1 419 728.00 | 2 308 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 281 254.00 | 1 415 728.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 470 339.00 | 5 470 339.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 377 374.00 | 377 374.00 | ||
VB T. V. A. | 237 639.00 | 237 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 661.00 | 66 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 525 055.00 | 525 055.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 677 068.00 | 6 677 068.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 851 935.00 | 2 184 133.00 | 18 667 802.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 580 714.00 | 3 204 485.00 | 13 471 021.00 | 75 905 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 763.00 | 1 615 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 514.00 | 7 514.00 | ||
VW T.V.A. | 918 881.00 | 918 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 881.00 | 307 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 320.00 | 61 320.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 260 671.00 | 17 260 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 606 867.00 | 25 562 836.00 | 13 471 021.00 | 94 573 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 916 718.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||