PAUL VALDENAIRE
Dépôt
| Dénomination | PAUL VALDENAIRE |
| Siren | 525349932 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 5484 |
| Numéro de Gestion | 2010B00574 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 942.00 | 151 434.00 | 29 508.00 | 24 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 214.00 | 35 716.00 | 49 498.00 | 15 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 273 156.00 | 187 150.00 | 86 006.00 | 59 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 524.00 | 65 524.00 | 39 285.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 877.00 | 4 877.00 | 11 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 758.00 | 116 372.00 | 319 386.00 | 437 947.00 |
BZ Autres créances | 121 643.00 | 121 643.00 | 133 955.00 | |
CF Disponibilités | 222 692.00 | 222 692.00 | 37 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | 7 431.00 | 4 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 857 925.00 | 116 372.00 | 741 552.00 | 664 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 080.00 | 303 522.00 | 827 558.00 | 724 589.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -238 121.00 | -223 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 660.00 | -14 272.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 940.00 | 5 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 479.00 | -152 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 593.00 | 18 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 893.00 | 395 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 943.00 | 343 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 149.00 | 119 788.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 501.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 703 079.00 | 877 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 558.00 | 724 589.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 689 986.00 | 1 689 986.00 | 2 028 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 986.00 | 1 689 986.00 | 2 028 637.00 | |
FM Production stockée | -6 511.00 | -1 680.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 807.00 | 12 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 235.00 | 2 063.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 888.00 | 37 501.00 | ||
FQ Autres produits | 3 843.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 248.00 | 2 079 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 131.00 | -6 561.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 170.00 | 765 211.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 238.00 | 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 529 564.00 | 742 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 849.00 | 14 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 355 627.00 | 365 075.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 112.00 | 114 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 782.00 | 16 113.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 764.00 | 6 468.00 | ||
GE Autres charges | 3 427.00 | 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 927.00 | 2 018 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 322.00 | 60 215.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 369.00 | 5 329.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 369.00 | 5 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 369.00 | -5 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 953.00 | 54 886.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587.00 | 23 378.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 39 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 22 781.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 180.00 | 85 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 880.00 | 108 826.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 293.00 | -69 158.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 836.00 | 2 118 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 176.00 | 2 133 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 660.00 | -14 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 605.00 | 78 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 605.00 | 78 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 007.00 | 240.00 | 266 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 007.00 | 240.00 | 273 156.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 608.00 | 17 781.00 | 240.00 | 187 150.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 608.00 | 17 781.00 | 240.00 | 187 150.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 940.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 347.00 | 7 180.00 | 587.00 | 11 940.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 112 608.00 | 3 764.00 | 116 372.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 608.00 | 3 764.00 | 116 372.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 117 956.00 | 10 944.00 | 587.00 | 128 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 587.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 061.00 | 158 061.00 | ||
UX Autres créances clients | 277 697.00 | 277 697.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | 12 924.00 | ||
VB T. V. A. | 69 876.00 | 69 876.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 777.00 | 6 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 191.00 | 31 191.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | 7 431.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 832.00 | 564 832.00 | 2 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 114.00 | 18 964.00 | 34 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 943.00 | 312 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 882.00 | 28 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 876.00 | 96 876.00 | ||
VW T.V.A. | 53 854.00 | 53 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
VI Groupe et associés | 154 893.00 | 154 893.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 501.00 | 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 079.00 | 668 929.00 | 34 150.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 649.00 | |||