TRANSALP RENOUVELLEMENT
Dépôt
| Dénomination | TRANSALP RENOUVELLEMENT |
| Siren | 525357380 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9739 |
| Numéro de Gestion | 2010B01365 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77310 Pringy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 925.00 | 237 172.00 | 47 754.00 | 119 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 4 124.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 136.00 | 1 611 302.00 | 950 835.00 | 921 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 718.00 | 597 559.00 | 590 159.00 | 715 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | |||
AX Avances et acomptes | 294 183.00 | 294 183.00 | 437 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 267 020.00 | 267 020.00 | 120 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 600 106.00 | 2 446 032.00 | 2 154 074.00 | 2 323 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261 515.00 | 1 261 515.00 | 1 122 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 083 016.00 | 59 083 016.00 | 52 987 283.00 | |
BZ Autres créances | 4 918 171.00 | 4 918 171.00 | 7 511 845.00 | |
CF Disponibilités | 27 944 313.00 | 27 944 313.00 | 15 827 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 845 709.00 | 845 709.00 | 1 084 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 94 052 724.00 | 94 052 724.00 | 78 534 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 652 830.00 | 2 446 032.00 | 96 206 798.00 | 80 857 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 130.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 650 286.00 | 5 470 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 351 886.00 | -819 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 302 172.00 | 7 950 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 505 295.00 | 381 278.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 505 295.00 | 381 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 458.00 | 375 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 644 107.00 | 46 138 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 706 591.00 | 15 431 857.00 | ||
EA Autres dettes | 7 686 897.00 | 487 872.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 278.00 | 10 091 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 399 331.00 | 72 525 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 206 798.00 | 80 857 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 399 331.00 | 72 492 476.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 717.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 120 052 727.00 | 120 052 727.00 | 105 313 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 052 727.00 | 120 052 727.00 | 105 313 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 213.00 | 470 017.00 | ||
FQ Autres produits | 643.00 | 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 577 583.00 | 105 785 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 356 697.00 | 1 610 339.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 903.00 | 439 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 124 864 178.00 | 98 020 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 379 953.00 | 479 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 283 214.00 | 3 698 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 090 950.00 | 1 803 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 577 779.00 | 531 370.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 505 295.00 | 381 278.00 | ||
GE Autres charges | 3 747.00 | 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 144 922 911.00 | 106 964 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 345 328.00 | -1 179 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 912.00 | 14 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 912.00 | 14 029.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 126.00 | 46 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 126.00 | 46 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 214.00 | -32 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 367 542.00 | -1 211 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 100 422.00 | 5 202.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 788.00 | 4 678 203.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 164 210.00 | 4 683 405.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 558.00 | 942.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 4 255 095.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 005 154.00 | 36 726.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 028 925.00 | 4 292 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 135 285.00 | 390 642.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 415 858.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 744 705.00 | 110 483 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 392 820.00 | 111 303 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 351 886.00 | -819 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 061.00 | 4 988.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 794 869.00 | 677 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 130.00 | 217 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 060.00 | 899 838.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 832.00 | 4 044 037.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 960.00 | 267 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 792.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 938.00 | 72 233.00 | 237 172.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 755.00 | 510 701.00 | 12 596.00 | 2 208 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 694.00 | 582 934.00 | 12 596.00 | 2 446 032.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 000 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 505 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 278.00 | 21 505 295.00 | 381 278.00 | 21 505 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 278.00 | 21 505 295.00 | 381 278.00 | 21 505 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 505 295.00 | 381 278.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 000 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 267 020.00 | 267 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 083 016.00 | 59 083 016.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55 100.00 | 55 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | ||
VB T. V. A. | 4 685 204.00 | 4 685 204.00 | ||
VP Divers | 168 341.00 | 168 341.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 845 709.00 | 845 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 113 916.00 | 64 846 896.00 | 267 020.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 458.00 | 33 458.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 644 107.00 | 41 644 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 288 867.00 | 288 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 520.00 | 243 520.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 300 694.00 | 300 694.00 | ||
VW T.V.A. | 12 638 435.00 | 12 638 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 076.00 | 235 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 686 897.00 | 7 686 897.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 328 278.00 | 328 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 399 331.00 | 63 399 331.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 767.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||