JLC PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | JLC PARTICIPATIONS |
| Siren | 525380960 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14081 |
| Numéro de Gestion | 2010B01753 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 SAINT-GERMAIN-DU-PINEL |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 224.00 | |||
CU Autres participations | 8 434 902.00 | 8 434 902.00 | 1 412 635.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 434 972.00 | 8 434 972.00 | 1 425 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | 89 114.00 | |
BZ Autres créances | 981 652.00 | 981 652.00 | 878 570.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 064.00 | 139 064.00 | 156 468.00 | |
CF Disponibilités | 32 302.00 | 32 302.00 | 23 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 175 584.00 | 1 175 584.00 | 1 147 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 610 556.00 | 9 610 556.00 | 2 573 681.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 363 360.00 | 363 360.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 140.00 | 353 140.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 336.00 | 36 336.00 | ||
DG Autres réserves | 1 403 804.00 | 1 399 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 453.00 | 4 483.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 024.00 | 56 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 148 117.00 | 2 213 295.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 310 707.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 281.00 | 166 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 131 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 542.00 | 53 012.00 | ||
EA Autres dettes | 2 035.00 | 3 470.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 760.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 462 439.00 | 354 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 610 556.00 | 2 573 681.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 154.00 | 354 386.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 66 034.00 | 66 034.00 | 182 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 034.00 | 66 034.00 | 182 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 880.00 | 256.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 686.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 016.00 | 183 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 455.00 | 134 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 689.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 440.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 224.00 | 24 331.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 656.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 787.00 | 184 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 771.00 | -992.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 986 813.00 | 560.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 582.00 | 469.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 987 396.00 | 1 029.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 025.00 | 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 025.00 | 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 974 370.00 | 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 959 600.00 | -656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 158.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 369.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 527.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 327.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 180.00 | -5 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 612.00 | 184 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 159.00 | 180 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 453.00 | 4 483.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 655.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 705.00 | 7 022 267.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 052.00 | 7 022 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 655.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 434 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 347.00 | 8 434 972.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 431.00 | 13 224.00 | 121 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | 8 692.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 123.00 | 13 224.00 | 130 347.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 62 024.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 655.00 | 5 369.00 | 62 024.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 62 655.00 | 5 369.00 | 6 000.00 | 62 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 369.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 22 566.00 | 22 566.00 | ||
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
VC Groupe et associés | 970 532.00 | 970 532.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 218.00 | 1 004 218.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 310 707.00 | 177 422.00 | 3 050 015.00 | 2 083 271.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 813.00 | 91 813.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 120.00 | 27 120.00 | ||
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 439.00 | 329 154.00 | 3 050 015.00 | 2 083 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | |||