ETABLISSEMENTS ISIDORE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ISIDORE |
| Siren | 525880472 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 274 |
| Numéro de Gestion | 1958B00037 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17260 Gémozac |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 946.00 | 66 672.00 | 8 273.00 | |
AH Fonds commercial | 271 816.00 | 271 816.00 | 271 816.00 | |
AN Terrains | 541 905.00 | 206 322.00 | 335 582.00 | 253 128.00 |
AP Constructions | 9 540 448.00 | 4 379 662.00 | 5 160 786.00 | 4 412 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 943 087.00 | 3 942 537.00 | 1 000 549.00 | 1 210 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 821.00 | 1 410 995.00 | 442 825.00 | 581 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 171.00 | 4 171.00 | 330 540.00 | |
CU Autres participations | 9 791 976.00 | 719 440.00 | 9 072 536.00 | 9 114 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | 950 000.00 | 750 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 011 388.00 | 2 011 388.00 | 2 012 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 983 560.00 | 10 725 630.00 | 19 257 929.00 | 18 937 181.00 |
BT Marchandises | 5 483 290.00 | 9 946.00 | 5 473 343.00 | 6 415 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149 231.00 | 109 157.00 | 6 040 074.00 | 6 983 181.00 |
BZ Autres créances | 2 593 171.00 | 2 593 171.00 | 3 687 512.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 484 100.00 | 2 484 100.00 | 510 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 936 765.00 | 2 936 765.00 | 1 566 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 207.00 | 21 207.00 | 20 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 692 216.00 | 119 104.00 | 19 573 112.00 | 19 183 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 675 777.00 | 10 844 734.00 | 38 831 042.00 | 38 120 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 344 000.00 | 3 344 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 360.00 | 350 360.00 | ||
DG Autres réserves | 17 448 834.00 | 15 743 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110 998.00 | 1 907 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 254 193.00 | 21 345 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 575 382.00 | 6 630 582.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101 465.00 | 5 912 491.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 413.00 | 55 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 643.00 | 2 840 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 173.00 | 924 825.00 | ||
EA Autres dettes | 215 770.00 | 411 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 576 848.00 | 16 774 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 831 042.00 | 38 120 379.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 709 262.00 | 11 758 423.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 164 432.00 | 28 164 432.00 | 28 380 786.00 | |
FD Production vendue biens | 18 725.00 | 18 725.00 | 29 630.00 | |
FG Production vendue services | 356 171.00 | 356 171.00 | 560 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 539 330.00 | 28 539 330.00 | 28 970 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 680.00 | 102 015.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 580 011.00 | 29 072 949.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 840 686.00 | 22 727 439.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 942 218.00 | 768 382.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 670.00 | 75 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 134 275.00 | 2 279 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 763.00 | 215 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 546 048.00 | 1 440 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 592 059.00 | 597 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 772 563.00 | 741 481.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 074.00 | 66 359.00 | ||
GE Autres charges | 3 301.00 | 300.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 161 662.00 | 28 912 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 418 348.00 | 160 682.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 796 704.00 | 1 795 504.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129 266.00 | 113 333.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 925 970.00 | 1 908 837.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 302.00 | 104 487.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 302.00 | 104 487.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 833 667.00 | 1 804 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 252 015.00 | 1 965 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 683.00 | 30 664.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 683.00 | 30 664.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 163.00 | 15 418.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 163.00 | 15 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 520.00 | 15 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 148 538.00 | 72 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 584 663.00 | 31 012 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 473 665.00 | 203 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110 998.00 | 1 907 382.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 197.00 | 3 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 310.00 | 11 453.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 439 329.00 | 2 058 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 596 513.00 | 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 371 152.00 | 2 269 730.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 763.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 173.00 | 16 883 433.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 149.00 | 12 753 364.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 657 322.00 | 29 983 560.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 493.00 | 3 181.00 | 66 673.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 651 038.00 | 769 384.00 | 480 904.00 | 9 939 518.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 714 531.00 | 772 564.00 | 480 904.00 | 10 006 191.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 902.00 | 26 902.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 149 232.00 | 6 149 232.00 | ||
VB T. V. A. | 28 823.00 | 28 823.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 358 056.00 | 2 358 056.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 292.00 | 206 292.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 208.00 | 21 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 740 512.00 | 9 740 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575 382.00 | 1 765 210.00 | 3 652 600.00 | 157 572.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 223.00 | 10 223.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 643.00 | 2 437 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 407 122.00 | 407 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 849.00 | 202 849.00 | ||
VW T.V.A. | 47 931.00 | 47 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 271.00 | 531 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 091 242.00 | 6 091 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 770.00 | 215 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 519 433.00 | 11 709 262.00 | 3 652 600.00 | 157 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 754 838.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||