TRANSDEV OISE CABARO
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV OISE CABARO |
| Siren | 526120191 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2939 |
| Numéro de Gestion | 1961B00019 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 485.00 | 34 485.00 | ||
AH Fonds commercial | 114 418.00 | 114 418.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 089.00 | 30 548.00 | 1 541.00 | 1 019.00 |
AN Terrains | 321 974.00 | 228 737.00 | 93 237.00 | 93 237.00 |
AP Constructions | 1 541 611.00 | 1 319 432.00 | 222 179.00 | 164 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 295.00 | 438 616.00 | 136 678.00 | 119 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 736 049.00 | 10 631 886.00 | 7 104 163.00 | 7 506 962.00 |
CU Autres participations | 2 416 625.00 | 2 416 625.00 | 2 416 625.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 195.00 | 20 195.00 | 20 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 792 772.00 | 12 798 122.00 | 9 994 650.00 | 10 321 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 654.00 | 8 569.00 | 282 085.00 | 296 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 285.00 | 15 285.00 | 56 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 677 642.00 | 10 168.00 | 5 667 474.00 | 5 766 849.00 |
BZ Autres créances | 771 559.00 | 7 204.00 | 764 356.00 | 679 350.00 |
CF Disponibilités | 13 747.00 | 13 747.00 | 40 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 147.00 | 29 147.00 | 36 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 798 034.00 | 25 940.00 | 6 772 094.00 | 6 875 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 590 806.00 | 12 824 063.00 | 16 766 744.00 | 17 197 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 902.00 | 81 902.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 076 293.00 | 1 005 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 319.00 | 1 070 479.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 269 836.00 | 1 320 898.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 215 619.00 | 4 545 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 191 360.00 | 8 359 508.00 | ||
DP Provisions pour risques | 460 196.00 | 528 904.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 685 510.00 | 608 509.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 145 706.00 | 1 137 413.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 458.00 | 26 592.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 242.00 | 26 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 384.00 | 1 805 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287 182.00 | 2 267 421.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | |||
EA Autres dettes | 2 897 072.00 | 3 406 560.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 429 678.00 | 7 700 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 766 744.00 | 17 197 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 429 678.00 | 7 700 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 074 503.00 | 15 074 503.00 | 18 596 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 074 503.00 | 15 074 503.00 | 18 596 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -267 194.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 140 311.00 | 800 401.00 | ||
FQ Autres produits | 1 384 467.00 | 1 072 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 332 087.00 | 20 468 689.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 532 716.00 | 2 197 502.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 530.00 | -19 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 042 025.00 | 5 821 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 434 279.00 | 415 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 448 188.00 | 6 811 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 432 445.00 | 2 309 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 343 567.00 | 1 362 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 407.00 | 1 646.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 191.00 | 516 281.00 | ||
GE Autres charges | 193 808.00 | 152 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 604 157.00 | 19 569 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 727 930.00 | 899 472.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 212.00 | 24 743.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 185 090.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 065.00 | 7 541.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 065.00 | 192 631.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 534.00 | 42 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 534.00 | 42 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 469.00 | 150 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 725 672.00 | 1 074 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 071.00 | 489 868.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 451.00 | 656 880.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985 521.00 | 1 146 748.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 804.00 | 1 621.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 322.00 | 422 319.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 126.00 | 423 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 395.00 | 722 808.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 073.00 | 263 126.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 391 675.00 | 463 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 334 885.00 | 21 832 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 122 565.00 | 20 762 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 319.00 | 1 070 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 924.00 | 1 068.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 167 529.00 | 1 007 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 852.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 784 305.00 | 1 008 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 174 929.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 436 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 792 773.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 905.00 | 547.00 | 179 452.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 283 797.00 | 1 343 020.00 | 8 146.00 | 12 618 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 462 702.00 | 1 343 566.00 | 8 146.00 | 12 798 122.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 215 619.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 545 025.00 | 246 045.00 | 575 451.00 | 4 215 619.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 265 647.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 485 437.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 394 622.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 137 413.00 | 414 607.00 | 406 315.00 | 1 145 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 569.00 | 8 569.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | 11 407.00 | 3 342.00 | 10 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 370.00 | 2 231.00 | 5 397.00 | 7 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 042.00 | 13 638.00 | 8 739.00 | 25 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 703 480.00 | 674 290.00 | 990 504.00 | 5 387 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 598.00 | 415 054.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 511 692.00 | 575 451.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 195.00 | 20 195.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 185.00 | 11 185.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 666 457.00 | 5 666 457.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 310.00 | 29 310.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 877.00 | 19 877.00 | ||
VB T. V. A. | 214 568.00 | 214 565.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 835.00 | 11 835.00 | ||
VP Divers | 107 154.00 | 107 154.00 | ||
VC Groupe et associés | 350 435.00 | 350 435.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 382.00 | 38 382.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 147.00 | 29 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 543.00 | 6 498 543.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 458.00 | 13 458.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 384.00 | 2 227 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 050.00 | 1 148 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 002.00 | 916 002.00 | ||
VW T.V.A. | 204 845.00 | 204 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 285.00 | 18 285.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 863.00 | 3 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895 451.00 | 2 895 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429 678.00 | 7 429 678.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | 214.00 | ||