SODIMAT
Dépôt
| Dénomination | SODIMAT |
| Siren | 526620299 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2604 |
| Numéro de Gestion | 1983B00081 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60750 Choisy-au-Bac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 193.00 | 13 093.00 | 1 100.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | 79 273.00 | 79 273.00 | |
AN Terrains | 33 288.00 | 33 288.00 | 33 288.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 187.00 | 145 865.00 | 4 321.00 | 12 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 404.00 | 2 166 278.00 | 246 126.00 | 278 995.00 |
AX Avances et acomptes | 3 782.00 | 3 782.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 488 660.00 | 488 660.00 | 479 449.00 | |
BF Prêts | 70 239.00 | 70 239.00 | 64 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 597.00 | 64 597.00 | 61 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 316 623.00 | 2 325 237.00 | 991 386.00 | 1 011 715.00 |
BT Marchandises | 4 595 554.00 | 4 595 554.00 | 4 264 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106 816.00 | 649 771.00 | 3 457 044.00 | 3 006 156.00 |
BZ Autres créances | 562 609.00 | 562 609.00 | 580 894.00 | |
CF Disponibilités | 1 243 653.00 | 1 243 653.00 | 42 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 589.00 | 69 589.00 | 69 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 578 221.00 | 649 771.00 | 9 928 449.00 | 7 963 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 894 844.00 | 2 975 008.00 | 10 919 836.00 | 8 975 452.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 702 544.00 | 2 523 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 845.00 | 179 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 545 389.00 | 3 362 544.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 983.00 | 4 150.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 983.00 | 4 150.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 541.00 | 1 136 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 1 546.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 011.00 | 35 401.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 165.00 | 2 705 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 617 864.00 | 456 376.00 | ||
EA Autres dettes | 357 336.00 | 473 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 364 464.00 | 5 608 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 919 836.00 | 8 975 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 667.00 | 4 794 730.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 453.00 | 1 061 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 361 159.00 | 18 361 159.00 | 19 069 684.00 | |
FG Production vendue services | 18 562.00 | 18 562.00 | 17 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 379 721.00 | 18 379 721.00 | 19 087 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 142.00 | 397 900.00 | ||
FQ Autres produits | 275 020.00 | 36 917.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 087 884.00 | 19 521 838.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 855 974.00 | 14 393 752.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -331 331.00 | -116 574.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 802.00 | 129 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 769 239.00 | 2 871 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 904.00 | 122 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 304 068.00 | 1 265 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 552.00 | 344 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 038.00 | 104 592.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 177.00 | 93 313.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 833.00 | 1 830.00 | ||
GE Autres charges | 369 558.00 | 329 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 788 812.00 | 19 538 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 071.00 | -16 884.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 229 048.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 053.00 | 21 508.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 858.00 | 267.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 910.00 | 21 776.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 787.00 | 74 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 787.00 | 74 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 876.00 | -52 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 242 195.00 | 159 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 19 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 19 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 673.00 | 19 900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 677.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 112 294.00 | 19 792 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 929 449.00 | 19 613 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 845.00 | 179 282.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 155.00 | 123 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 466.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 175.00 | 39 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 676.00 | 17 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 318.00 | 57 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 404.00 | 2 599 660.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 623 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 404.00 | 3 316 623.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 993.00 | 1 100.00 | 13 093.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 610.00 | 76 938.00 | 103 404.00 | 2 312 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 603.00 | 78 038.00 | 103 404.00 | 2 325 237.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 983.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 150.00 | 5 833.00 | 9 983.00 | |
6T Sur comptes clients | 839 581.00 | 141 177.00 | 330 987.00 | 649 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 581.00 | 141 177.00 | 330 987.00 | 649 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 731.00 | 147 010.00 | 330 987.00 | 659 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 010.00 | 330 987.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 70 239.00 | 70 239.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 64 597.00 | 64 597.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 817 608.00 | 817 608.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 289 208.00 | 3 289 208.00 | ||
VB T. V. A. | 101 909.00 | 101 909.00 | ||
VP Divers | 4 502.00 | 4 502.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 198.00 | 456 198.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 589.00 | 69 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 850.00 | 4 739 014.00 | 134 836.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 453.00 | 3 453.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328 088.00 | 102 292.00 | 2 059 992.00 | 165 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 165.00 | 3 205 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 664.00 | 147 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 915.00 | 117 915.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 677.00 | 55 677.00 | ||
VW T.V.A. | 261 389.00 | 261 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 220.00 | 35 220.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 336.00 | 357 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 313 452.00 | 4 287 656.00 | 2 059 992.00 | 965 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 732.00 | |||