GREGOIRE
Dépôt
| Dénomination | GREGOIRE |
| Siren | 527250088 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1464 |
| Numéro de Gestion | 1972B50021 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16111 Cognac Cedex |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 105 564.00 | 2 684 706.00 | 420 858.00 | 285 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 581.00 | 161 581.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 698.00 | 133 698.00 | 133 697.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 044 152.00 | 675 888.00 | 368 263.00 | 378 117.00 |
AN Terrains | 1 399 970.00 | 353 533.00 | 1 046 437.00 | 1 045 606.00 |
AP Constructions | 7 066 858.00 | 4 465 908.00 | 2 600 950.00 | 2 767 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 834 117.00 | 4 238 554.00 | 595 562.00 | 465 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 013.00 | 890 544.00 | 200 470.00 | 136 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 423.00 | 28 423.00 | 50 708.00 | |
CU Autres participations | 250 016.00 | 250 016.00 | 250 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | 3 013.00 | 2 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 120 405.00 | 13 470 714.00 | 5 649 691.00 | 5 517 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023 757.00 | 1 565 970.00 | 6 457 787.00 | 6 419 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 703 287.00 | 52 145.00 | 4 651 142.00 | 3 441 669.00 |
BT Marchandises | 8 350.00 | 8 350.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 146 043.00 | 63 330.00 | 6 082 713.00 | 6 122 071.00 |
BZ Autres créances | 17 283 567.00 | 17 283 567.00 | 13 338 139.00 | |
CF Disponibilités | 11 388 330.00 | 11 388 330.00 | 7 311 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 185.00 | 90 185.00 | 52 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 643 520.00 | 1 689 795.00 | 45 953 725.00 | 36 685 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 763 925.00 | 15 160 509.00 | 51 603 415.00 | 42 202 839.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 600 000.00 | 12 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 566 559.00 | 388 497.00 | ||
DG Autres réserves | 11 813 723.00 | 8 430 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058 598.00 | 3 561 237.00 | ||
DK Provisions réglementées | 203 652.00 | 237 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 242 532.00 | 25 218 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 396 313.00 | 1 180 571.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 880 441.00 | 810 641.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 276 754.00 | 1 991 212.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 462.00 | 1 662 767.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900 338.00 | 4 329 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 934 242.00 | 4 785 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030 676.00 | 3 412 486.00 | ||
EA Autres dettes | 949 413.00 | 803 997.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 084 129.00 | 14 993 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 603 415.00 | 42 202 839.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 378 500.00 | |||
FD Production vendue biens | 25 867 823.00 | 22 127 211.00 | 47 995 034.00 | 47 209 007.00 |
FG Production vendue services | 927 869.00 | 123 878.00 | 1 051 747.00 | 1 180 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 795 692.00 | 22 251 088.00 | 49 046 780.00 | 48 767 579.00 |
FM Production stockée | 1 261 618.00 | -1 330 927.00 | ||
FN Production immobilisée | 312 053.00 | 303 545.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 323.00 | 34 079.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 248.00 | 299 863.00 | ||
FQ Autres produits | 106 737.00 | 89 577.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 009 758.00 | 48 163 718.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 010.00 | 273 500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 856 119.00 | 17 041 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 467.00 | 450 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 158 124.00 | 13 888 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 694 182.00 | 683 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 924 357.00 | 5 838 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 329 880.00 | 2 318 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 606 941.00 | 628 143.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 145.00 | 76 924.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 516.00 | 654 493.00 | ||
GE Autres charges | 38 146.00 | 65 950.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 004 886.00 | 41 919 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 004 873.00 | 6 243 827.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 631.00 | 14 093.00 | ||
GN Différences positives de change | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 631.00 | 14 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 416 418.00 | 567 569.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 416 418.00 | 567 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -398 788.00 | -553 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 606 085.00 | 5 690 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | 16 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 995.00 | 155 446.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 985.00 | 171 446.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769.00 | 1 845.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 688.00 | 46 366.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 457.00 | 48 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 528.00 | 123 234.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 920.00 | 425 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082 096.00 | 1 826 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 136 374.00 | 48 349 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 077 776.00 | 44 788 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 058 598.00 | 3 561 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 802 019.00 | 303 545.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 007.00 | 14 423.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 009 096.00 | 444 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 228.00 | 801.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 390 351.00 | 763 018.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 105 564.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 1 341 431.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 960.00 | 14 420 381.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | -1.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 253 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 958.00 | 19 120 405.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 516 603.00 | 168 102.00 | 2 684 706.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 192.00 | 24 277.00 | 822 469.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 542 887.00 | 414 562.00 | 8 911.00 | 9 948 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 857 683.00 | 606 941.00 | 8 911.00 | 13 455 714.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 203 652.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 237 959.00 | 72 688.00 | 106 995.00 | 203 652.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 065 255.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 331 058.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 880 441.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 991 212.00 | 310 516.00 | 24 974.00 | 2 276 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 641 143.00 | 52 145.00 | 66 823.00 | 1 626 465.00 |
6T Sur comptes clients | 63 330.00 | 63 330.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719 473.00 | 52 145.00 | 66 823.00 | 1 704 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 948 644.00 | 435 349.00 | 198 792.00 | 4 185 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 362 661.00 | 91 797.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 688.00 | 106 995.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | 3 013.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 268.00 | 74 268.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 071 775.00 | 6 071 775.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | ||
VB T. V. A. | 221 474.00 | 221 474.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 699.00 | 19 699.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 884.00 | 954 884.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 185.00 | 90 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 441 516.00 | 7 441 516.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 200.00 | 406 721.00 | 861 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 934 242.00 | 7 934 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673 568.00 | 1 673 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 900.00 | 868 900.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 96 774.00 | 96 774.00 | ||
VW T.V.A. | 178 086.00 | 178 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 348.00 | 213 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 413.00 | 949 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 183 791.00 | 12 322 313.00 | 861 478.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 064.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | |||