FINANCIERE AMATSI
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE AMATSI |
| Siren | 527481519 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53370 |
| Numéro de Gestion | 2010B20715 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 90 140.00 | 18 279.00 | 71 861.00 | 59 524.00 |
CU Autres participations | 16 969 659.00 | 16 969 659.00 | 16 969 659.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 805 633.00 | 805 633.00 | 421 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 865 433.00 | 18 279.00 | 17 847 154.00 | 17 451 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 948.00 | 195 948.00 | 391 572.00 | |
BZ Autres créances | 2 908 014.00 | 2 908 014.00 | 2 402 538.00 | |
CF Disponibilités | 25 213.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 25 993.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 103 962.00 | 3 103 962.00 | 2 845 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 969 394.00 | 18 279.00 | 20 951 115.00 | 20 296 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805 633.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 670 530.00 | 15 670 198.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 070.00 | 597 302.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 624.00 | 64 029.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 438 247.00 | 1 179 942.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 876.00 | 271 900.00 | ||
DK Provisions réglementées | 119 656.00 | 119 656.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 222 004.00 | 17 903 028.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 154 493.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 142.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 944.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 291.00 | 74 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 735.00 | 160 849.00 | ||
EA Autres dettes | 3 472.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 729 112.00 | 2 393 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 951 115.00 | 20 296 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 112.00 | 293 411.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 116 945.00 | 116 945.00 | 279 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 945.00 | 116 945.00 | 279 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 840.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 945.00 | 282 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 144 170.00 | 127 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 6 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 820.00 | |||
FZ Charges sociales | 47 829.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 737.00 | 2 542.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 161 872.00 | 295 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 926.00 | -12 397.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 496 873.00 | 373 597.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 719.00 | 5 504.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 560 592.00 | 379 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 295 401.00 | 102 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 295 401.00 | 102 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 265 191.00 | 276 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 220 265.00 | 264 586.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 749.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 18 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | -18 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 174.00 | -26 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 187.00 | 661 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 311.00 | 390 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260 876.00 | 271 900.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 185.00 | 31 870.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 066.00 | 28 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 391 596.00 | 409 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 453 662.00 | 437 082.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 140.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 312.00 | 17 775 293.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 312.00 | 17 865 433.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 542.00 | 15 737.00 | 18 279.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542.00 | 15 737.00 | 18 279.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 119 656.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 119 656.00 | 119 656.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 119 656.00 | 119 656.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 805 633.00 | 805 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 195 948.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 304 598.00 | |||
VB T. V. A. | 23 566.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 578 887.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 595.00 | 3 909 595.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 142.00 | 16 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 291.00 | 131 291.00 | ||
VW T.V.A. | 31 925.00 | 31 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 547 944.00 | 547 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 112.00 | 729 112.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | |||