INTELLIGENT SERVICE INVESTMENT
Dépôt
| Dénomination | INTELLIGENT SERVICE INVESTMENT |
| Siren | 527579221 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46610 |
| Numéro de Gestion | 2014B08392 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
CU Autres participations | 1 470 700.00 | 1 470 700.00 | 1 470 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 70 300.00 | 25 300.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 500.00 | 25 300.00 | 1 522 200.00 | 1 515 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 000.00 | 234 000.00 | 24 000.00 | |
BZ Autres créances | 3 058 467.00 | 3 058 467.00 | 2 767 272.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 760 325.00 | |
CF Disponibilités | 548 036.00 | 548 036.00 | 805 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 440 502.00 | 4 440 502.00 | 4 357 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 002.00 | 25 300.00 | 5 962 702.00 | 5 872 903.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 873.00 | 11 873.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 88 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 698 210.00 | 1 839 386.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 796.00 | 1 910 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 798 879.00 | 5 250 083.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 337.00 | 33 790.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 993.00 | 61 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 198.00 | 520 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 163 823.00 | 622 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 702.00 | 5 872 903.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 360 000.00 | 360 000.00 | 225 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | 360 000.00 | 225 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 560.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 360 007.00 | 697 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 195.00 | 33 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 1 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 532.00 | 63 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 974.00 | 24 599.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 454.00 | 123 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 553.00 | 574 284.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 287 041.00 | 1 440 110.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 674.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 326 715.00 | 1 440 110.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 974.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 297.00 | 598.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 083.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 380.00 | 65 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 322 335.00 | 1 374 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 547 888.00 | 1 948 822.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -908.00 | 38 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 722.00 | 2 137 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 926.00 | 227 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 796.00 | 1 910 124.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 000.00 | 6 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 541 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 547 500.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 25 300.00 | 25 300.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 674.00 | 39 674.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 974.00 | 39 674.00 | 25 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 974.00 | 39 674.00 | 25 300.00 | |
UG ‐ Financières | 39 674.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 234 000.00 | 234 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 698.00 | 38 698.00 | ||
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 018 700.00 | 3 018 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 467.00 | 3 292 467.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 337.00 | 11 337.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | ||
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 983.00 | 81 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 823.00 | 163 823.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 446.00 | |||