GEI ENERGIES
Dépôt
| Dénomination | GEI ENERGIES |
| Siren | 527593131 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14960 |
| Numéro de Gestion | 2012B00025 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 743.00 | 1 743.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 593.00 | 25 593.00 | ||
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 101.00 | 225 223.00 | 36 877.00 | 36 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 081.00 | 8 034.00 | 3 047.00 | 4 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 726.00 | 30 726.00 | 33 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 351 242.00 | 260 593.00 | 90 650.00 | 94 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 106.00 | 178 106.00 | 196 904.00 | |
BP En cours de production de services | 1 879 737.00 | 1 879 737.00 | 1 467 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357 149.00 | 107 989.00 | 4 249 160.00 | 5 282 605.00 |
BZ Autres créances | 1 085 125.00 | 1 085 125.00 | 1 261 479.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
CF Disponibilités | 2 073.00 | 2 073.00 | 413 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | 12 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 511 829.00 | 107 989.00 | 7 403 840.00 | 8 634 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 863 071.00 | 368 582.00 | 7 494 489.00 | 8 728 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 713 198.00 | 713 198.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 728.00 | 7 728.00 | ||
DG Autres réserves | 20 350.00 | 20 350.00 | ||
DH Report à nouveau | -151 613.00 | -501 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 001.00 | 350 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 463 662.00 | 589 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 573.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 573.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 369.00 | 1 860 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 698.00 | 5 021.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 000.00 | 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 406.00 | 3 262 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 717.00 | 1 718 668.00 | ||
EA Autres dettes | 106 065.00 | 777 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 013 254.00 | 8 123 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 494 489.00 | 8 728 634.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 014 380.00 | 8 123 971.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -16 987.00 | -16 987.00 | -4 512.00 | |
FG Production vendue services | 3 513 839.00 | 5 436 354.00 | 8 950 194.00 | 10 700 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 853.00 | 5 436 354.00 | 8 933 207.00 | 10 696 022.00 |
FM Production stockée | 412 550.00 | 233 818.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 281.00 | 21 005.00 | ||
FQ Autres produits | 637.00 | 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 347 675.00 | 10 951 473.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 248 784.00 | 3 279 171.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 798.00 | -28 404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 172 018.00 | 4 323 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 191.00 | 39 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 580 689.00 | 1 979 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 492 576.00 | 588 374.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 864.00 | 35 127.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 489.00 | 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 603 409.00 | 10 232 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -255 734.00 | 718 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77.00 | 592.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77.00 | 592.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 339.00 | 51 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 339.00 | 51 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 262.00 | -50 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -309 996.00 | 667 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 773.00 | 27 600.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 562.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 773.00 | 29 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 204.00 | 323 776.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 132.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 777.00 | 343 909.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 995.00 | -314 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 555 525.00 | 10 981 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681 526.00 | 10 631 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 001.00 | 350 033.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 743.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 593.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 109.00 | 23 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 105.00 | 23 072.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 743.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 181.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 177.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 743.00 | 1 743.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 593.00 | 25 593.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 394.00 | 23 864.00 | 233 257.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 729.00 | 23 864.00 | 260 593.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 573.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 2 573.00 | 17 573.00 | |
6T Sur comptes clients | 107 989.00 | 107 989.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 989.00 | 107 989.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 122 989.00 | 2 573.00 | 125 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 573.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 726.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 180.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 228 969.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 574.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | |||
VB T. V. A. | 774 218.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 114.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 482 486.00 | 5 451 760.00 | 30 726.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 369.00 | 813 369.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 406.00 | 3 062 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 530.00 | 108 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 149.00 | 365 149.00 | ||
VW T.V.A. | 514 555.00 | 514 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 484.00 | 279 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 596 698.00 | 1 596 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 065.00 | 106 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 254.00 | 6 846 254.00 | ||