DISTRILEADER VARENNES
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER VARENNES |
| Siren | 527648984 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 15270 |
| Numéro de Gestion | 2011B01386 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77130 Varennes-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 2 727.00 |
AP Constructions | 38 359.00 | 9 188.00 | 29 171.00 | 29 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 550.00 | 123 707.00 | 10 842.00 | 5 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 332.00 | 530 479.00 | 249 854.00 | 273 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | 28 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 036 794.00 | 666 834.00 | 369 960.00 | 390 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
BT Marchandises | 164 345.00 | 12 478.00 | 151 867.00 | 251 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | 4 484.00 | |
BZ Autres créances | 112 712.00 | 112 712.00 | 248 866.00 | |
CF Disponibilités | 13 826.00 | 13 826.00 | 20 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 291 181.00 | 12 478.00 | 278 703.00 | 526 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 976.00 | 679 312.00 | 648 663.00 | 917 380.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 232 290.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 282 626.00 | |||
DH Report à nouveau | -89 092.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 767.00 | -371 718.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 965.00 | 4 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | -349 603.00 | -74 319.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 056.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 697.00 | 7 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 753.00 | 7 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 893.00 | 342 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 939.00 | 60 961.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 383.00 | 10 049.00 | ||
EA Autres dettes | 737 245.00 | 570 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 987 514.00 | 984 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 663.00 | 917 380.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 909 985.00 | 1 909 985.00 | 2 451 251.00 | |
FG Production vendue services | 3 553.00 | 3 553.00 | -146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 538.00 | 1 913 538.00 | 2 451 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 309.00 | 62 856.00 | ||
FQ Autres produits | 37 013.00 | 55 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 959 859.00 | 2 569 522.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 593 577.00 | 2 072 377.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 87 697.00 | -28 192.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 138.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 472 015.00 | 549 841.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 29 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 165 528.00 | 182 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 692.00 | 44 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 653.00 | 43 926.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 753.00 | 7 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 478.00 | 2 209.00 | ||
GE Autres charges | 35 037.00 | 33 860.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 464 641.00 | 2 938 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -504 782.00 | -369 374.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163.00 | 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 163.00 | 467.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 956.00 | 1 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 956.00 | 1 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 793.00 | -1 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -509 574.00 | -370 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 982.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 240.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 982.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 193.00 | 4 462.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 16 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | -3 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -2 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 022.00 | 2 583 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 789.00 | 2 954 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 767.00 | -371 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 272.00 | 22 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 825.00 | 22 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 953 241.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036 794.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 1 385.00 | 3 460.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 106.00 | 42 267.00 | 663 374.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 182.00 | 43 653.00 | 666 834.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 965.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 773.00 | 2 193.00 | 6 965.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 697.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 056.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 100.00 | 10 753.00 | 7 100.00 | 10 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 209.00 | 12 478.00 | 2 209.00 | 12 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209.00 | 12 478.00 | 2 209.00 | 12 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 082.00 | 25 424.00 | 9 309.00 | 30 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 753.00 | 7 100.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 193.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VB T. V. A. | 23 282.00 | 23 282.00 | ||
VP Divers | 17 147.00 | 17 147.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 729.00 | 26 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 553.00 | 33 553.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 696.00 | 112 946.00 | 28 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 893.00 | 192 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 846.00 | 20 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 737 245.00 | 737 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 514.00 | 987 514.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||