AL FRESCO HOLIDAYS
Dépôt
| Dénomination | AL FRESCO HOLIDAYS |
| Siren | 527744775 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1103 |
| Numéro de Gestion | 2010B01989 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
AH Fonds commercial | 654 116.00 | 654 116.00 | 654 116.00 | |
AP Constructions | 760 341.00 | 216 841.00 | 543 500.00 | 360 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937 651.00 | 6 866 948.00 | 2 070 703.00 | 2 511 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 346.00 | 17 091.00 | 9 255.00 | 23 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 378 456.00 | 7 100 880.00 | 3 277 576.00 | 3 550 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 542.00 | 864 542.00 | 575 123.00 | |
BZ Autres créances | 1 228 503.00 | 1 228 503.00 | 3 661 236.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 285.00 | |||
CF Disponibilités | 4 516 888.00 | 4 516 888.00 | 1 885 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 678.00 | 27 678.00 | 24 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 637 611.00 | 6 637 611.00 | 6 299 004.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 049.00 | 112 049.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 128 116.00 | 7 100 880.00 | 10 027 235.00 | 9 849 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 940 857.00 | 1 940 857.00 | ||
DH Report à nouveau | -283 675.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 066.00 | -283 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 750 248.00 | 1 723 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 157 774.00 | 106 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 157 774.00 | 106 635.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955 324.00 | 6 741 588.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 935.00 | 277 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 477.00 | 646 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 477.00 | 143 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 119 213.00 | 7 809 006.00 | ||
ED (V) | 210 490.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 235.00 | 9 849 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 992 561.00 | 992 561.00 | 1 192 983.00 | |
FG Production vendue services | 15 664 124.00 | 15 664 124.00 | 15 957 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 656 684.00 | 16 656 684.00 | 17 150 466.00 | |
FN Production immobilisée | 74 733.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 557.00 | |||
FQ Autres produits | 173 602.00 | 117 287.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 830 286.00 | 17 451 044.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 011 413.00 | 1 194 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 760.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 754.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 618 177.00 | 14 310 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 783.00 | 243 007.00 | ||
GE Autres charges | 144 950.00 | 111 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 191 690.00 | 17 420 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -361 404.00 | 30 291.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61 149.00 | 143 666.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 422.00 | |||
GN Différences positives de change | 646 190.00 | 33 552.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 377.00 | 20 227.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 711 716.00 | 206 867.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 112 049.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 655.00 | 212 627.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 378.00 | 53 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 259 082.00 | 265 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 452 634.00 | -59 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 230.00 | -28 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 910.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 327.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 020.00 | 212 770.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 133.00 | 607.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 337.00 | 41 535.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 490.00 | 254 913.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 163.00 | -254 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 606 328.00 | 17 657 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 579 262.00 | 17 941 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 066.00 | -283 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 118.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 557 569.00 | 980 834.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 211 687.00 | 980 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 814 065.00 | 9 724 338.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814 065.00 | 10 378 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 661 378.00 | 1 119 945.00 | 680 442.00 | 7 100 880.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 661 378.00 | 1 119 945.00 | 680 442.00 | 7 100 880.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 864 542.00 | |||
VB T. V. A. | 318 272.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 738.00 | |||
VC Groupe et associés | 812 755.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 737.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 722.00 | 1 307 967.00 | 812 755.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 477.00 | 596 477.00 | ||
VW T.V.A. | 177 417.00 | 177 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 060.00 | 11 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 955 324.00 | 6 955 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 278.00 | 784 954.00 | 6 955 324.00 | |