CALIS INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | CALIS INVESTISSEMENTS |
| Siren | 527770069 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/014264 |
| Numéro de Gestion | 2010B01169 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74350 VILLY-LE-PELLOUX |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 35.00 | 1 054.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 884.00 | 8 883.00 | 6 001.00 | |
CU Autres participations | 1 880.00 | 1 880.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 620.00 | 30 620.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 48 474.00 | 8 918.00 | 39 556.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | 51.00 | ||
BZ Autres créances | 1 789 571.00 | 1 789 571.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 329 236.00 | 2 329 236.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 522 428.00 | 4 522 428.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 903.00 | 8 918.00 | 4 561 984.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 687 282.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 720.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 106 003.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 343.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 644.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 455 981.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 984.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 981.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 169 029.00 | 1 169 029.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 029.00 | 1 169 029.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 805.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 169 846.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 149 666.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 920.00 | |||
FY Salaires et traitements | 629 897.00 | |||
FZ Charges sociales | 232 410.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 107.00 | |||
GE Autres charges | 354.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 355.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 490.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 200 976.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 370.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 201 346.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 618.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 618.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 195 727.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 333 217.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 179 229.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180 392.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 729.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 452.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613 939.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 437.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 584.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 864.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868 720.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 609.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | 1 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 431.00 | 13 714.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 799.00 | 14 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | 1 090.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 260.00 | 14 885.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 550 000.00 | 32 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 566 128.00 | 48 475.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 35.00 | 868.00 | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | 5 072.00 | 10 537.00 | 8 883.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 216.00 | 5 107.00 | 11 405.00 | 8 918.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 620.00 | 30 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 789 571.00 | 1 789 571.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | ||