QUINOA
Dépôt
| Dénomination | QUINOA |
| Siren | 527825152 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11539 |
| Numéro de Gestion | 2012B00247 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Vaux-le-Pénil |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 213 264.00 | 213 264.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 178.00 | 203 125.00 | 97 053.00 | 111 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 1 283.00 | 5 267.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 509.00 | 179 076.00 | 238 433.00 | 229 886.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | |||
CU Autres participations | 35 886 840.00 | 4 265 619.00 | 31 621 221.00 | 31 622 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 549.00 | 33 549.00 | 33 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 869 891.00 | 4 862 367.00 | 32 007 524.00 | 32 008 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 726.00 | 57 726.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | ||
BZ Autres créances | 31 352 196.00 | 1 237 469.00 | 30 114 727.00 | 21 007 845.00 |
CF Disponibilités | 4 131 176.00 | 4 131 176.00 | 1 130 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 442.00 | 39 442.00 | 51 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 588 479.00 | 1 237 469.00 | 34 351 010.00 | 22 189 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 458 370.00 | 6 099 836.00 | 66 358 534.00 | 54 198 161.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 22 227 423.00 | 8 027 423.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 629 560.00 | 30 042 629.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 656.00 | 41 656.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 700 000.00 | -14 734 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 751 796.00 | 1 021 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 846 842.00 | 24 398 638.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 223.00 | 83 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 971.00 | 49 901.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 184 194.00 | 133 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 367 657.00 | 1 053 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 341.00 | 710 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 006.00 | 1 359 608.00 | ||
EA Autres dettes | 19 811 493.00 | 26 542 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 327 497.00 | 29 666 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 358 534.00 | 54 198 161.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 802 558.00 | 1 802 558.00 | 1 968 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 558.00 | 1 802 558.00 | 1 968 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 149 239.00 | 1 481 949.00 | ||
FQ Autres produits | 1 146.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 952 943.00 | 3 451 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 770 593.00 | 1 986 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 508.00 | 141 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 404 885.00 | 2 740 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 910 091.00 | 1 231 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 535.00 | 108 282.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 465.00 | 43 500.00 | ||
GE Autres charges | 381.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 341 457.00 | 6 252 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 388 514.00 | -2 801 645.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 000 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 000 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 182 147.00 | 2 105 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 757 901.00 | 1 461 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 940 048.00 | 3 566 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 940 048.00 | 4 433 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 328 563.00 | 1 631 719.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 540.00 | 4 489.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 1 273.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 531 828.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 053 368.00 | 5 761.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 262.00 | 569 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 031 828.00 | 1 269.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 216.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 490 090.00 | 576 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 722.00 | -571 097.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 489.00 | 38 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 006 311.00 | 11 457 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 758 107.00 | 10 435 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 751 796.00 | 1 021 909.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 264.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 822.00 | 30 356.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 336.00 | 71 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 271 073.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 118 495.00 | 102 079.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 264.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 178.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 059.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 33 549.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 350 683.00 | 35 920 389.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350 683.00 | 36 869 891.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 264.00 | 213 264.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 499.00 | 44 626.00 | 203 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 450.00 | 57 909.00 | 180 359.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 214.00 | 102 535.00 | 596 748.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 107 223.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 971.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 401.00 | 58 465.00 | 7 672.00 | 184 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 265 619.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 237 469.00 | 1 237 469.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 852 769.00 | 3 182 147.00 | 7 531 828.00 | 5 503 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 986 170.00 | 3 240 612.00 | 7 539 500.00 | 5 687 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 465.00 | 7 672.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 182 147.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 531 828.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 33 549.00 | 33 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 939.00 | 7 939.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 539 748.00 | 539 748.00 | ||
VB T. V. A. | 51 486.00 | 51 486.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 716 885.00 | 30 716 885.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 210.00 | 31 210.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 442.00 | 39 442.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 433 126.00 | 31 399 577.00 | 33 549.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 472.00 | 17 472.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 350 185.00 | 590 185.00 | 12 760 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 341.00 | 387 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 441 395.00 | 441 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 236.00 | 862 236.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 319 886.00 | 319 886.00 | ||
VW T.V.A. | 19 041.00 | 19 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 447.00 | 118 447.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 483 291.00 | 19 483 291.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 203.00 | 328 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 327 497.00 | 22 567 497.00 | 12 760 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 760 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 930.00 | |||