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FAMOCO

Dépôt

DénominationFAMOCO
Siren527948814
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt50950
Numéro de Gestion2010B21616
Code Activité6201Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75116 PARIS
2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 3 264 041.00 2 059 732.00 1 204 309.00 816 412.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 49 703.00 450.00 49 253.00 33 278.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 769 517.00 769 517.00 883 877.00
AT Autres immobilisations corporelles 383 676.00 237 242.00 146 434.00 212 376.00
CU Autres participations 125 644.00 85 069.00 40 576.00 125 644.00
BB Créances rattachées à des participations 176 293.00 176 293.00
BH Autres immobilisations financières 344 618.00 344 618.00 279 475.00
BJ TOTAL (I) 5 113 493.00 2 558 785.00 2 554 707.00 2 351 061.00
BT Marchandises 1 461 427.00 210 787.00 1 250 640.00 1 612 499.00
BX Clients et comptes rattachés 4 833 147.00 66 879.00 4 766 268.00 6 106 119.00
BZ Autres créances 3 488 782.00 3 488 782.00 2 828 909.00
CD Valeurs mobilières de placement 7 993.00 7 993.00 7 993.00
CF Disponibilités 2 776 489.00 2 776 489.00 1 172 379.00
CH Charges constatées d’avance 1 467 702.00 1 467 702.00 224 795.00
CJ TOTAL (II) 14 035 540.00 277 666.00 13 757 874.00 11 952 693.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 30 334.00 30 334.00 10 735.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 179 366.00 2 836 452.00 16 342 914.00 14 314 490.00
CP Parts à moins d’un an 344 618.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 129 080.00 1 524 844.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9 942 058.00 8 296 700.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5 574 305.00 -6 468 596.00
DL TOTAL (I) 6 496 834.00 3 352 948.00
DP Provisions pour risques 30 334.00 10 735.00
DR TOTAL (IV) 30 334.00 10 735.00
DS Emprunts obligataires convertibles 3 032 792.00
DT Autres emprunts obligataires 437 071.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 091 219.00 1 913 233.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 261.00 42 857.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 756 921.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 261 678.00 2 077 163.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 387 314.00 964 632.00
EA Autres dettes 1 576 394.00 1 389 145.00
EB Produits constatés d’avance (2) 714 211.00 1 084 090.00
EC TOTAL (IV) 9 800 998.00 10 940 984.00
ED (V) 14 749.00 9 823.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 342 914.00 14 314 490.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 108 748.00 9 478 884.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 505 826.00 13 912 160.00 15 417 986.00 10 264 253.00
FG Production vendue services 391 624.00 1 819 625.00 2 211 249.00 1 959 065.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 897 450.00 15 731 785.00 17 629 235.00 12 223 318.00
FN Production immobilisée 1 000 694.00 1 083 986.00
FO Subventions d’exploitation 418 897.00 206 566.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 759.00 13 330.00
FQ Autres produits 189 877.00 156 788.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 239 462.00 13 683 988.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11 063 927.00 6 979 034.00
FT Variation de stock (marchandises) 151 072.00 -697 748.00
FW Autres achats et charges externes 5 124 317.00 6 116 661.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 87 746.00 95 529.00
FY Salaires et traitements 5 010 768.00 5 280 600.00
FZ Charges sociales 1 830 471.00 2 007 788.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 152 854.00 711 522.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 277 666.00
GE Autres charges 247 626.00 230 070.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 24 946 446.00 20 723 455.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 706 984.00 -7 039 467.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 131.00 129.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 48 867.00
GN Différences positives de change 55 408.00 112 849.00
GP Total des produits financiers (V) 55 538.00 161 846.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 104 667.00 10 735.00
GR Intérêts et charges assimilées 263 991.00 214 389.00
GS Différences négatives de change 15 974.00 36 919.00
GU Total des charges financières (VI) 384 632.00 262 043.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -329 093.00 -100 197.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -6 036 078.00 -7 139 665.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 263 127.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 194 478.00 833.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 194 478.00 349 025.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 31 065.00 104 938.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 009.00 4 360.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 32 074.00 109 298.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 162 404.00 239 727.00
HK Impôts sur les bénéfices -299 369.00 -431 342.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 489 479.00 14 194 859.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25 063 783.00 20 663 455.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -5 574 305.00 -6 468 596.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 831 415.00 1 432 626.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 917 155.00 694 003.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 418 638.00 42 743.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 581 412.00 74 143.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 748 619.00 2 243 515.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 264 041.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 791 937.00 819 220.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 77 705.00 383 676.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 9 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 000.00 646 555.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 791 937.00 86 704.00 5 113 493.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 015 003.00 1 044 729.00 2 059 732.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 450.00 450.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 206 262.00 107 676.00 76 695.00 237 242.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 221 265.00 1 152 855.00 76 696.00 2 297 424.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 30 334.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 735.00 19 598.00 30 334.00
9U sur immobilisations – titres de participation 85 069.00
06 aucun libellé 176 293.00 176 293.00
6N Sur stocks et en cours 210 787.00 210 787.00
6T Sur comptes clients 66 879.00 66 879.00
7B Total Provisions pour dépréciation 176 293.00 362 735.00 539 028.00
7C TOTAL GENERAL 187 028.00 382 333.00 569 361.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 277 666.00
UG ‐ Financières 104 667.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 176 293.00 176 293.00
UT Autres immobilisations financières 344 618.00 344 618.00
VA Clients douteux ou litigieux 71 116.00 71 116.00
UX Autres créances clients 4 762 031.00 4 762 031.00
UY Personnel et comptes rattachés 512.00 512.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 59 510.00 59 510.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 647 799.00 1 647 799.00
VB T. V. A. 497 113.00 497 113.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 283 848.00 1 283 848.00
VS Charges constatées d’avance 1 467 702.00 1 467 702.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 310 542.00 10 134 249.00 176 293.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 143 570.00 143 570.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 947 650.00 255 400.00 1 692 250.00
8A Emprunts et dettes financières divers 12 300.00 12 300.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 261 678.00 3 261 678.00
8C Personnel et comptes rattachés 436 993.00 436 993.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 851 102.00 851 102.00
8E Impôts sur les bénéfices 644.00 644.00
VW T.V.A. 49 837.00 49 837.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 48 738.00 48 738.00
VI Groupe et associés 961.00 961.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 576 394.00 1 576 394.00
8L Produits constatés d’avance 714 211.00 714 211.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 044 077.00 7 351 827.00 1 692 250.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 597 755.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 5 886 226.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 70.00