FAMOCO
Dépôt
Dénomination | FAMOCO |
Siren | 527948814 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 50950 |
Numéro de Gestion | 2010B21616 |
Code Activité | 6201Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 27/07/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75116 PARIS |
2019
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 264 041.00 | 2 059 732.00 | 1 204 309.00 | 816 412.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 703.00 | 450.00 | 49 253.00 | 33 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 769 517.00 | 769 517.00 | 883 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 676.00 | 237 242.00 | 146 434.00 | 212 376.00 |
CU Autres participations | 125 644.00 | 85 069.00 | 40 576.00 | 125 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 293.00 | 176 293.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 344 618.00 | 344 618.00 | 279 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 113 493.00 | 2 558 785.00 | 2 554 707.00 | 2 351 061.00 |
BT Marchandises | 1 461 427.00 | 210 787.00 | 1 250 640.00 | 1 612 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 833 147.00 | 66 879.00 | 4 766 268.00 | 6 106 119.00 |
BZ Autres créances | 3 488 782.00 | 3 488 782.00 | 2 828 909.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 993.00 | 7 993.00 | 7 993.00 | |
CF Disponibilités | 2 776 489.00 | 2 776 489.00 | 1 172 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 467 702.00 | 1 467 702.00 | 224 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 035 540.00 | 277 666.00 | 13 757 874.00 | 11 952 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 334.00 | 30 334.00 | 10 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 179 366.00 | 2 836 452.00 | 16 342 914.00 | 14 314 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344 618.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 129 080.00 | 1 524 844.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 942 058.00 | 8 296 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 574 305.00 | -6 468 596.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 496 834.00 | 3 352 948.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 334.00 | 10 735.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 334.00 | 10 735.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 032 792.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 437 071.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 219.00 | 1 913 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 261.00 | 42 857.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756 921.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 678.00 | 2 077 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 314.00 | 964 632.00 | ||
EA Autres dettes | 1 576 394.00 | 1 389 145.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 211.00 | 1 084 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 800 998.00 | 10 940 984.00 | ||
ED (V) | 14 749.00 | 9 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 342 914.00 | 14 314 490.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 108 748.00 | 9 478 884.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 505 826.00 | 13 912 160.00 | 15 417 986.00 | 10 264 253.00 |
FG Production vendue services | 391 624.00 | 1 819 625.00 | 2 211 249.00 | 1 959 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 450.00 | 15 731 785.00 | 17 629 235.00 | 12 223 318.00 |
FN Production immobilisée | 1 000 694.00 | 1 083 986.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 418 897.00 | 206 566.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 759.00 | 13 330.00 | ||
FQ Autres produits | 189 877.00 | 156 788.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 239 462.00 | 13 683 988.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 063 927.00 | 6 979 034.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 151 072.00 | -697 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 124 317.00 | 6 116 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 746.00 | 95 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 010 768.00 | 5 280 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 830 471.00 | 2 007 788.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 152 854.00 | 711 522.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 277 666.00 | |||
GE Autres charges | 247 626.00 | 230 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 946 446.00 | 20 723 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 706 984.00 | -7 039 467.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131.00 | 129.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 867.00 | |||
GN Différences positives de change | 55 408.00 | 112 849.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 538.00 | 161 846.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 104 667.00 | 10 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 263 991.00 | 214 389.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 974.00 | 36 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 384 632.00 | 262 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -329 093.00 | -100 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 036 078.00 | -7 139 665.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 127.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 478.00 | 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 478.00 | 349 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 065.00 | 104 938.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | 4 360.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 074.00 | 109 298.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 404.00 | 239 727.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -299 369.00 | -431 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 489 479.00 | 14 194 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 063 783.00 | 20 663 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 574 305.00 | -6 468 596.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 831 415.00 | 1 432 626.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 155.00 | 694 003.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 638.00 | 42 743.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 412.00 | 74 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 619.00 | 2 243 515.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 264 041.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 937.00 | 819 220.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 705.00 | 383 676.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 646 555.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 937.00 | 86 704.00 | 5 113 493.00 | |
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015 003.00 | 1 044 729.00 | 2 059 732.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 262.00 | 107 676.00 | 76 695.00 | 237 242.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 265.00 | 1 152 855.00 | 76 696.00 | 2 297 424.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 30 334.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 735.00 | 19 598.00 | 30 334.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 85 069.00 | |||
06 aucun libellé | 176 293.00 | 176 293.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 210 787.00 | 210 787.00 | ||
6T Sur comptes clients | 66 879.00 | 66 879.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 293.00 | 362 735.00 | 539 028.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 187 028.00 | 382 333.00 | 569 361.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 277 666.00 | |||
UG ‐ Financières | 104 667.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 176 293.00 | 176 293.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 344 618.00 | 344 618.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 116.00 | 71 116.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 762 031.00 | 4 762 031.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 510.00 | 59 510.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647 799.00 | 1 647 799.00 | ||
VB T. V. A. | 497 113.00 | 497 113.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 848.00 | 1 283 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 467 702.00 | 1 467 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 310 542.00 | 10 134 249.00 | 176 293.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 570.00 | 143 570.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947 650.00 | 255 400.00 | 1 692 250.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 678.00 | 3 261 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 436 993.00 | 436 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 102.00 | 851 102.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | ||
VW T.V.A. | 49 837.00 | 49 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 738.00 | 48 738.00 | ||
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 394.00 | 1 576 394.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 714 211.00 | 714 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 044 077.00 | 7 351 827.00 | 1 692 250.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 597 755.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 886 226.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 |