SOLEIA 23
Dépôt
| Dénomination | SOLEIA 23 |
| Siren | 527964019 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8685 |
| Numéro de Gestion | 2010B01079 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 SAINT-CONTEST |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 633.00 | 113 633.00 | 113 633.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 266 171.00 | 3 476 728.00 | 3 789 443.00 | 4 150 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 379 804.00 | 3 476 728.00 | 3 903 076.00 | 4 264 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 315.00 | 48 315.00 | 48 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 539.00 | 108 539.00 | 149 563.00 | |
BZ Autres créances | 8 993.00 | 8 993.00 | 23 734.00 | |
CF Disponibilités | 764 651.00 | 764 651.00 | 441 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 254.00 | 20 254.00 | 27 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 950 751.00 | 950 751.00 | 690 499.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 201 217.00 | 201 217.00 | 227 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 531 772.00 | 3 476 728.00 | 5 055 044.00 | 5 182 223.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 132 560.00 | 1 132 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 736.00 | 3 405.00 | ||
DH Report à nouveau | 95.00 | 50 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 080.00 | 86 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 462 471.00 | 1 272 695.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 665.00 | 19 665.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 665.00 | 19 665.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 476.00 | 3 801 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 385.00 | 56 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 047.00 | 31 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 572 908.00 | 3 889 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 044.00 | 5 182 223.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 818 962.00 | 818 962.00 | 837 631.00 | |
FG Production vendue services | -1 180.00 | -1 180.00 | 3 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 782.00 | 817 782.00 | 841 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 342.00 | 50 081.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 853 125.00 | 891 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 134 802.00 | 156 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 347.00 | 52 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 387 431.00 | 387 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 056.00 | |||
GE Autres charges | 2 297.00 | 2 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 538 877.00 | 622 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 248.00 | 268 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 861.00 | 145 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 132 861.00 | 145 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132 861.00 | -145 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 387.00 | 123 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 947.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 947.00 | 1 287.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 947.00 | -1 636.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 254.00 | 34 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 072.00 | 892 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 992.00 | 805 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 080.00 | 86 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266 171.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 379 804.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266 171.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 379 804.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044 571.00 | 361 404.00 | 3 405 975.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 571.00 | 361 404.00 | 3 405 975.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 665.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 665.00 | 19 665.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 70 753.00 | 70 753.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 056.00 | 23 056.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 809.00 | 23 056.00 | 70 753.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 113 474.00 | 23 056.00 | 90 418.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 46 113.00 | 46 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 426.00 | 62 426.00 | ||
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 254.00 | 20 254.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 785.00 | 91 672.00 | 46 113.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 423 243.00 | 393 899.00 | 1 735 245.00 | 1 294 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 385.00 | 27 385.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 90 434.00 | 90 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 613.00 | 31 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 908.00 | 543 564.00 | 1 735 245.00 | 1 294 098.00 |