SAINT LUC DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SAINT LUC DISTRIBUTION |
| Siren | 528068695 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19825 |
| Numéro de Gestion | 2016B06989 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY SUR SEINE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 107.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 269 095.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 607.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 38 438.00 | 38 438.00 | 38 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 438.00 | 38 438.00 | 329 248.00 | |
BT Marchandises | 214 534.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 17 678.00 | |||
BZ Autres créances | 252 085.00 | 252 085.00 | 322 025.00 | |
CF Disponibilités | 1 928.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 252 085.00 | 252 085.00 | 556 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 522.00 | 290 522.00 | 885 596.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 877 575.00 | 167 290.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 935.00 | -619 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 114 640.00 | -442 425.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 623.00 | 1 619.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 623.00 | 1 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 279.00 | 266 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 129.00 | 66 885.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 758.00 | |||
EA Autres dettes | 47 852.00 | 983 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 112 260.00 | 1 326 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 522.00 | 885 596.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 511 546.00 | 511 546.00 | 1 434 541.00 | |
FG Production vendue services | 516.00 | 516.00 | 1 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 062.00 | 512 062.00 | 1 436 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 198.00 | 9 747.00 | ||
FQ Autres produits | 30 065.00 | 2 497.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 179 326.00 | 1 448 474.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 249.00 | 1 287 158.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 238 796.00 | -8 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 364 652.00 | 430 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 759.00 | 11 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 045.00 | 134 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 806.00 | 52 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 859.00 | 63 733.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 262.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 099.00 | |||
GE Autres charges | -8 661.00 | 48 966.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 505.00 | 2 049 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 179.00 | -600 526.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | 1 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 116.00 | 1 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 515.00 | 10 468.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 515.00 | 10 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 399.00 | -9 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -99 579.00 | -609 864.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 73 189.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676 353.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 623.00 | 73 189.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 033.00 | 9 852.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 073.00 | 73 084.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 873.00 | 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 979.00 | 83 041.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673 356.00 | -9 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 065.00 | 1 522 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 000.00 | 2 142 512.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 935.00 | -619 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 513.00 | 11 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 438.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 951.00 | 11 823.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 336.00 | 38 438.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 600.00 | 292 859.00 | 433 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 600.00 | 292 859.00 | 433 459.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 63 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 619.00 | 449 275.00 | 387 272.00 | 63 623.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | -898.00 | 291 598.00 | 290 701.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 24 262.00 | 24 262.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 481.00 | 2 481.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 845.00 | 291 598.00 | 317 443.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 464.00 | 740 873.00 | 704 715.00 | 63 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 362.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 740 873.00 | 676 353.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 438.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | |||
VB T. V. A. | 221 550.00 | |||
VP Divers | 26 005.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 522.00 | 252 085.00 | 38 438.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 279.00 | 58 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 852.00 | 47 852.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 260.00 | 112 260.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||