HOLDING BALAGNE BOISSONS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING BALAGNE BOISSONS |
| Siren | 528196587 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 393 |
| Numéro de Gestion | 2010B00452 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20220 L'Ile Rousse |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 780.00 | 60 780.00 | 60 780.00 | |
AN Terrains | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172.00 | 6 607.00 | 5 565.00 | 6 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 169.00 | 13 028.00 | 141.00 | 5 721.00 |
CU Autres participations | 11 362 316.00 | 11 362 316.00 | 10 831 999.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 318 427.00 | 1 318 427.00 | 1 314 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 936 865.00 | 19 635.00 | 12 917 230.00 | 12 219 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 867.00 | 122 867.00 | 147 043.00 | |
BZ Autres créances | 224 535.00 | 224 535.00 | 111 203.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 750 000.00 | 1 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 375 802.00 | 375 802.00 | 161 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | 1 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 477 105.00 | 1 477 105.00 | 1 570 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 413 970.00 | 19 635.00 | 14 394 334.00 | 13 790 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 080 000.00 | 13 080 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 612.00 | 33 595.00 | ||
DG Autres réserves | 1 161.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 614.00 | 220 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 293 226.00 | 13 335 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 734.00 | 414 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 14 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 606.00 | 25 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 101 108.00 | 455 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 394 334.00 | 13 790 149.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 144 003.00 | 30 118.00 | 174 121.00 | 198 496.00 |
FG Production vendue services | 408 389.00 | 408 389.00 | 419 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 392.00 | 30 118.00 | 582 510.00 | 618 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 489.00 | 4 367.00 | ||
FQ Autres produits | 597.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 586 596.00 | 622 404.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 784.00 | 134 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 782.00 | 59 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 505.00 | 5 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 560.00 | 253 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 182.00 | 148 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 255.00 | 7 223.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 633 082.00 | 608 661.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 486.00 | 13 743.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 269 913.00 | 268 208.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 484.00 | 567.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 140.00 | 28 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 293 538.00 | 296 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 711.00 | 13 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 711.00 | 13 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 270 826.00 | 283 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 340.00 | 297 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 016.00 | 76 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 134.00 | 919 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 519.00 | 698 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 614.00 | 220 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 780.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 218.00 | 171 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 146 963.00 | 533 781.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 231 960.00 | 704 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 780.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 342.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 680 744.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 936 865.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 380.00 | 7 255.00 | 19 635.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 380.00 | 7 255.00 | 19 635.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 318 427.00 | |||
UX Autres créances clients | 122 867.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 052.00 | |||
VB T. V. A. | 2 568.00 | |||
VC Groupe et associés | 191 916.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 730.00 | 351 503.00 | 1 318 427.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 710.00 | 608 751.00 | 454 959.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | ||
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 108.00 | 646 149.00 | 454 959.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 579.00 | |||