EQUANUM
Dépôt
| Dénomination | EQUANUM |
| Siren | 528203755 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50734 |
| Numéro de Gestion | 2010B23451 |
| Code Activité | 6312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 59 688.00 | 59 688.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371 289.00 | 2 855 886.00 | 515 403.00 | 624 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 141.00 | 15 141.00 | 301 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 861.00 | 114.00 | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 708.00 | 235 271.00 | 196 437.00 | 362 097.00 |
CU Autres participations | 4 304 370.00 | 25 030.00 | 4 279 340.00 | 3 665 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | 175 000.00 | 175 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 204 828.00 | 204 828.00 | 195 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 562 998.00 | 3 176 735.00 | 5 386 262.00 | 5 324 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | 9 605.00 | |
BZ Autres créances | 5 798 221.00 | 1 599 880.00 | 4 198 341.00 | 2 114 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 125.00 | 104.00 | 405 021.00 | 405 021.00 |
CF Disponibilités | 2 776 437.00 | 2 776 437.00 | 3 052 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 913.00 | 55 913.00 | 135 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 041 267.00 | 1 599 984.00 | 7 441 283.00 | 5 716 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 362.00 | 362.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 604 627.00 | 4 776 719.00 | 12 827 908.00 | 11 040 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 659.00 | 17 143.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 499 985.00 | 31 621 585.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 978 348.00 | -13 429 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 846.00 | -9 548 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 623 450.00 | 8 660 381.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 362.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 362.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 003.00 | 190 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 136.00 | 750 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 697.00 | 631 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 464 324.00 | 652 707.00 | ||
EA Autres dettes | 33 935.00 | 134 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 184 096.00 | 2 360 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 827 908.00 | 11 040 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 525.00 | 1 842 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -101 612.00 | -101 612.00 | -168 224.00 | |
FG Production vendue services | 4 463 298.00 | 1 498 462.00 | 5 961 760.00 | 3 930 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 686.00 | 1 498 462.00 | 5 860 148.00 | 3 762 150.00 |
FN Production immobilisée | 15 141.00 | 301 125.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 685.00 | |||
FQ Autres produits | 4 947.00 | 2 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 884 922.00 | 4 065 510.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 308.00 | 24 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 608 134.00 | 3 144 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 096.00 | 179 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 185 226.00 | 3 751 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 885 950.00 | 1 671 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 458 682.00 | 650 133.00 | ||
GE Autres charges | 7 471.00 | 6 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 357 866.00 | 9 427 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -472 944.00 | -5 361 969.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 403.00 | 64 905.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 121.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 305.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68 523.00 | 66 209.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 362.00 | 1 645 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 566.00 | 2 554 279.00 | ||
GS Différences négatives de change | 348.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 928.00 | 4 199 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 595.00 | -4 133 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -431 349.00 | -9 495 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 745.00 | 9 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 376.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 745.00 | 12 676.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 534.00 | 66 119.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 779.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 313.00 | 66 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 568.00 | -53 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 224 929.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 190.00 | 4 144 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 036.00 | 13 693 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 846.00 | -9 548 861.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 685.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | 2 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 688.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 371 289.00 | 15 141.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 385.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061 134.00 | 623 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 495.00 | 638 326.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 688.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 703.00 | 432 682.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | 4 684 198.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 824.00 | 8 562 998.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 688.00 | 59 688.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445 400.00 | 410 485.00 | 2 855 886.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 980.00 | 48 197.00 | 32 045.00 | 236 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 068.00 | 458 682.00 | 32 045.00 | 3 151 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 362.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 362.00 | 20 362.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 030.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 599 984.00 | 1 599 984.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625 134.00 | 121.00 | 1 625 014.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 645 134.00 | 362.00 | 121.00 | 1 645 376.00 |
UG ‐ Financières | 362.00 | 121.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 204 828.00 | 204 828.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 571.00 | 5 571.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 714 287.00 | 714 287.00 | ||
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | ||
VP Divers | 9 801.00 | 9 801.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 047 668.00 | 5 047 668.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442.00 | 20 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 913.00 | 55 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 239 533.00 | 5 859 705.00 | 379 828.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 003.00 | 76 146.00 | 17 857.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 983.00 | 78 269.00 | 285 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 697.00 | 227 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 223.00 | 168 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 874.00 | 164 874.00 | ||
VW T.V.A. | 57 263.00 | 57 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 963.00 | 73 963.00 | ||
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 935.00 | 33 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 096.00 | 880 525.00 | 303 571.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 704.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 716 807.00 | 662 874.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 992.00 | 394 322.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 940.00 | 89 490.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 814.00 | 524 678.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 818.00 | 73 716.00 | ||
ST Autres comptes | 1 020 764.00 | 1 399 914.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 608 134.00 | 3 144 993.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 45 277.00 | 6 281.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 819.00 | 172 726.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 096.00 | 179 007.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 620 782.00 | -16 130.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 084.00 | 32 901.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||