VALTERRA
Dépôt
| Dénomination | VALTERRA |
| Siren | 528356546 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 2308 |
| Numéro de Gestion | 2010B00986 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83440 Tourrettes |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | ||
AH Fonds commercial | 81 000.00 | 81 000.00 | 81 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 188.00 | 634 186.00 | 54 002.00 | 87 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 538.00 | 361 590.00 | 11 948.00 | 29 804.00 |
CU Autres participations | 100.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 582.00 | 7 582.00 | 7 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 152 317.00 | 997 785.00 | 154 532.00 | 205 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 010.00 | 17 010.00 | 16 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 857.00 | 39 432.00 | 354 425.00 | 434 757.00 |
BZ Autres créances | 95 174.00 | 95 174.00 | 97 855.00 | |
CF Disponibilités | 87 694.00 | 87 694.00 | 1 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | 41 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 595 988.00 | 39 432.00 | 556 556.00 | 592 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 305.00 | 1 037 217.00 | 711 088.00 | 798 649.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 183 983.00 | 288 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 954.00 | -104 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 273 937.00 | 227 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 899.00 | 112 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 306.00 | 130 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 951.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 546.00 | 188 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 620.00 | 94 353.00 | ||
EA Autres dettes | 21 779.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 437 150.00 | 570 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 088.00 | 798 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 127.00 | 494 312.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 312.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 743.00 | |||
FG Production vendue services | 1 661 559.00 | 78 017.00 | 1 739 576.00 | 1 896 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 559.00 | 78 017.00 | 1 739 576.00 | 1 902 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 368.00 | 19 627.00 | ||
FQ Autres produits | 1 109.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 054.00 | 1 921 638.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 857.00 | 387 751.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -416.00 | 14 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 797 890.00 | 841 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 087.00 | 11 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 350 785.00 | 415 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 951.00 | 239 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 608.00 | 95 346.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 499.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 3 522.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 767.00 | 2 023 442.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 287.00 | -101 804.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 316.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 782.00 | 9 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 782.00 | 9 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -782.00 | -9 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 504.00 | -111 117.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | 105 801.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 105 801.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 98 946.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 99 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 6 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 655.00 | 2 027 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 701.00 | 2 132 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 954.00 | -104 397.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 368.00 | 10 077.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 12 866.00 | |||