LA COMPAGNIE LIGERIENNE
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE LIGERIENNE |
| Siren | 528375439 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3797 |
| Numéro de Gestion | 2010B01562 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ANGERS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 52 550.00 | 13 430.00 | 39 121.00 | 49 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 3 274.00 | ||
CU Autres participations | 804 764.00 | 4 000.00 | 800 764.00 | 800 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | 3 376.00 | 3 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 863 964.00 | 20 704.00 | 843 261.00 | 853 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 424.00 | 907 424.00 | 503 531.00 | |
BZ Autres créances | 563 172.00 | 563 172.00 | 760 706.00 | |
CF Disponibilités | 293.00 | 293.00 | 288 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | 2 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 471 609.00 | 1 471 609.00 | 1 554 603.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 765.00 | 6 765.00 | 8 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 339.00 | 20 704.00 | 2 321 635.00 | 2 416 953.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 497 400.00 | 497 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 413.00 | 623 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 511.00 | 4 511.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 301.00 | -67 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 368.00 | 23 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 005 656.00 | 1 081 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 537.00 | 3 303.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 537.00 | 3 303.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 930.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 1 576.00 | 1 851.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 345.00 | 832 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 975.00 | 289 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 295.00 | 13 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 592.00 | 195 560.00 | ||
EA Autres dettes | 730.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 290 443.00 | 1 332 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 635.00 | 2 416 953.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 374 672.00 | 374 672.00 | 346 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 672.00 | 374 672.00 | 346 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 826.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 500.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 375 500.00 | 357 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 794.00 | 45 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | 5 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 240 855.00 | 230 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 317.00 | 98 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 324.00 | 3 840.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 395 342.00 | 383 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 842.00 | -25 781.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 480.00 | 4 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 480.00 | 4 608.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 234.00 | 7 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 819.00 | 8 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 052.00 | 16 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 573.00 | -11 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 415.00 | -37 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | 78 908.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 78 908.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 971.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | 69 937.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 027.00 | 441 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 395.00 | 417 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 368.00 | 23 624.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -75 368.00 | 23 624.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 550.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 274.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 964.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 550.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 274.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863 964.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 919.00 | 10 510.00 | 13 430.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | 3 274.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 194.00 | 10 510.00 | 16 704.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 537.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 303.00 | 22 234.00 | 25 537.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 303.00 | 22 234.00 | 29 537.00 | |
UG ‐ Financières | 22 234.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | 3 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 907 424.00 | 907 424.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | ||
VB T. V. A. | 56 546.00 | 56 546.00 | ||
VP Divers | 604.00 | 604.00 | ||
VC Groupe et associés | 501 941.00 | 501 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 692.00 | 1 471 316.00 | 3 376.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 399 930.00 | 360 000.00 | 39 930.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 090.00 | 53 090.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 713.00 | 112 132.00 | 411 582.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 479.00 | 5 479.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 295.00 | 32 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 059.00 | 25 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 347.00 | 55 347.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 8 943.00 | ||
VW T.V.A. | 167 858.00 | 167 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 385.00 | 12 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 497.00 | 4 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 902.00 | 839 390.00 | 411 582.00 | 39 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 965.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 805.00 | |||