GESTION ET PARTICIPATION RABIER
Dépôt
| Dénomination | GESTION ET PARTICIPATION RABIER |
| Siren | 528381239 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 389 |
| Numéro de Gestion | 2010B00642 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12330 SALLES LA SOURCE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 226 417.00 | 16 500.00 | 209 917.00 | 211 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 163.00 | 49 163.00 | 4 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 580.00 | 16 500.00 | 259 080.00 | 215 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 248 885.00 | 117 613.00 | 131 272.00 | 104 572.00 |
BZ Autres créances | 574 645.00 | 39 934.00 | 534 711.00 | 555 139.00 |
CF Disponibilités | 4 417.00 | 4 417.00 | 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 829 947.00 | 157 546.00 | 672 400.00 | 660 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 527.00 | 174 046.00 | 931 481.00 | 875 818.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 256 187.00 | 256 187.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 103.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 349.00 | -10 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 261 735.00 | 268 084.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 3 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 773.00 | 547 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 13 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 490.00 | 43 015.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 669 746.00 | 607 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 481.00 | 875 818.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 610 773.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 42 000.00 | 42 000.00 | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | 42 000.00 | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | 100.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 000.00 | 48 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 575.00 | 28 509.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 500.00 | 10 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 934.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 506.00 | 38 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 506.00 | 9 590.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 69 823.00 | 12 514.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 55 840.00 | 32 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 524.00 | -10 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 175.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 996.00 | 60 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 347.00 | 70 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 349.00 | -10 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 580.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 580.00 | 50 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 580.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 127 613.00 | 46 434.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 127 613.00 | 46 434.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 140 665.00 | 140 665.00 | ||
UX Autres créances clients | 108 220.00 | 108 220.00 | ||
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
VC Groupe et associés | 563 786.00 | 563 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 331.00 | 7 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 530.00 | 119 079.00 | 704 450.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251.00 | 251.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | ||
VW T.V.A. | 43 490.00 | 43 490.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 610 773.00 | 610 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 746.00 | 58 722.00 | 611 024.00 | |