ADI SUD EST
Dépôt
| Dénomination | ADI SUD EST |
| Siren | 528393259 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 2511 |
| Numéro de Gestion | 2014B00858 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 661.00 | 281 953.00 | 147 708.00 | 176 428.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | 1 080.00 | 2 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 547.00 | 17 547.00 | 17 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 748 288.00 | 281 953.00 | 466 335.00 | 496 071.00 |
BT Marchandises | 45 064.00 | 45 064.00 | 39 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 756 930.00 | 6 372.00 | 750 558.00 | 617 998.00 |
BZ Autres créances | 39 054.00 | 39 054.00 | 17 361.00 | |
CF Disponibilités | 566 051.00 | 566 051.00 | 541 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | 3 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 412 467.00 | 6 372.00 | 1 406 095.00 | 1 219 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 755.00 | 288 325.00 | 1 872 430.00 | 1 715 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 258.00 | 275 258.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 271 585.00 | 88 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 000.00 | 232 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 835 843.00 | 618 843.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 028.00 | 90 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 012.00 | 477 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 855.00 | 321 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 665.00 | 196 783.00 | ||
EA Autres dettes | 26 027.00 | 10 936.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 036 587.00 | 1 097 096.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 430.00 | 1 715 939.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 833.00 | 679 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 380 973.00 | 1 380 973.00 | 1 148 543.00 | |
FG Production vendue services | 1 588 498.00 | 1 588 498.00 | 1 494 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 470.00 | 2 969 470.00 | 2 642 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 094.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 600.00 | 14 319.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 254.00 | 2 656 977.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 248.00 | 484 817.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 306.00 | -7 947.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 606.00 | 8 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 016 400.00 | 876 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 946.00 | 25 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 788 275.00 | 654 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 298.00 | 203 941.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 677.00 | 57 170.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 372.00 | 6 522.00 | ||
GE Autres charges | 879.00 | 42.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 618 394.00 | 2 309 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 384 859.00 | 347 270.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 251.00 | 2 101.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 251.00 | 2 351.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 280.00 | 16 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 280.00 | 16 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 029.00 | -14 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 831.00 | 333 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 100.00 | 223.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | 799.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 033.00 | 8 014.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 033.00 | 8 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | -7 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 897.00 | 92 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 605.00 | 2 660 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 605.00 | 2 427 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 000.00 | 232 752.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 078.00 | 11 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 137.00 | 16 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 423.00 | 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 560.00 | 17 081.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 433.00 | 429 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 433.00 | 747 208.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 709.00 | 45 677.00 | 4 433.00 | 281 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 709.00 | 45 677.00 | 4 433.00 | 281 953.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 522.00 | 6 372.00 | 6 522.00 | 6 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 522.00 | 6 372.00 | 6 522.00 | 6 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 522.00 | 6 372.00 | 6 522.00 | 6 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 372.00 | 6 522.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 547.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 636.00 | |||
UX Autres créances clients | 749 294.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 440.00 | |||
VB T. V. A. | 11 160.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 979.00 | 802 432.00 | 17 547.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 873.00 | 19 915.00 | 48 958.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 894.00 | 68 099.00 | 280 795.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 855.00 | 383 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 208.00 | 69 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 290.00 | 109 290.00 | ||
VW T.V.A. | 23 256.00 | 23 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 027.00 | 26 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 587.00 | 706 834.00 | 329 753.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 806.00 | |||