PROCINER
Dépôt
| Dénomination | PROCINER |
| Siren | 528550585 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18348 |
| Numéro de Gestion | 2013B00667 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33530 BASSENS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 404.00 | 122 404.00 | ||
AN Terrains | 159 990.00 | 133 500.00 | 26 490.00 | 42 489.00 |
AP Constructions | 5 037 256.00 | 2 792 777.00 | 2 244 480.00 | 2 416 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450 131.00 | 14 413 129.00 | 7 037 002.00 | 6 810 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 711.00 | 169 217.00 | 8 495.00 | 13 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 753 689.00 | 1 753 689.00 | 365 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 716 427.00 | 17 646 271.00 | 11 070 156.00 | 9 649 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 277.00 | 464 277.00 | 480 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 613.00 | 59 098.00 | 1 523 515.00 | 1 587 780.00 |
BZ Autres créances | 565 801.00 | 565 801.00 | 377 494.00 | |
CF Disponibilités | 40 142.00 | 40 142.00 | 47 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | 13 785.00 | 20 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 666 618.00 | 59 098.00 | 2 607 520.00 | 2 514 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 383 045.00 | 17 705 369.00 | 13 677 676.00 | 12 163 902.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -296 220.00 | -199 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 570.00 | -97 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 960 350.00 | 753 780.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 143 705.00 | 125 569.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 143 705.00 | 125 569.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 695.00 | 75 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 877 398.00 | 9 461 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 558.00 | 1 101 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 663 830.00 | 640 522.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 830.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 310.00 | 5 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 573 621.00 | 11 284 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 677 676.00 | 12 163 902.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 669.00 | 20 669.00 | 10 438.00 | |
FD Production vendue biens | 36 281.00 | 36 281.00 | 71 061.00 | |
FG Production vendue services | 6 757 861.00 | 256 749.00 | 7 014 610.00 | 6 725 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 814 812.00 | 256 749.00 | 7 071 561.00 | 6 806 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 354.00 | 574 543.00 | ||
FQ Autres produits | 19 110.00 | 483.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 593 025.00 | 7 381 857.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 288.00 | 9 073.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 212.00 | 568 789.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 465.00 | -64 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 835 214.00 | 3 779 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 461 055.00 | 411 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 936 569.00 | 926 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 997.00 | 491 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 075 209.00 | 1 151 110.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 978.00 | 53 422.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 727.00 | 12 621.00 | ||
GE Autres charges | 71.00 | 24 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 291 786.00 | 7 363 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 301 238.00 | 18 253.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 143.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 409.00 | 2 504.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 499.00 | 161 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 908.00 | 163 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 765.00 | -163 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 474.00 | -145 385.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 096.00 | -48 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 593 168.00 | 7 381 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 598.00 | 7 478 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 570.00 | -97 022.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 649.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 571 899.00 | 2 372 779.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 709 548.00 | 2 372 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 649.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 365 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 900.00 | 28 578 778.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 900.00 | 28 716 427.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 649.00 | 137 649.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 790 134.00 | 1 075 209.00 | 14 865 343.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 927 783.00 | 1 075 209.00 | 15 002 992.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 143 705.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 569.00 | 18 136.00 | 143 705.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 132 095.00 | 488 816.00 | 2 643 279.00 | |
6T Sur comptes clients | 58 120.00 | 978.00 | 59 098.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 190 215.00 | 978.00 | 488 816.00 | 2 702 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315 784.00 | 19 114.00 | 488 816.00 | 2 846 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 705.00 | 488 816.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 409.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 899.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 511 715.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 171 895.00 | |||
VB T. V. A. | 375 460.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 751.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 200.00 | 2 092 475.00 | 69 725.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 695.00 | 41 695.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 558.00 | 881 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 693.00 | 115 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 842.00 | 135 842.00 | ||
VW T.V.A. | 262 418.00 | 262 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 878.00 | 149 878.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 830.00 | 103 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 877 398.00 | 10 877 398.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 573 621.00 | 12 573 621.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||