Financière Barat SAS
Dépôt
| Dénomination | Financière Barat SAS |
| Siren | 528626658 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1478 |
| Numéro de Gestion | 2010B00365 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33220 PORT STE FOY ET PONCHAPT |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 498.00 | 40 498.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 26 882.00 | 26 650.00 | 231.00 | 6 275.00 |
CU Autres participations | 39 536 729.00 | 39 536 729.00 | 39 536 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 604 109.00 | 67 148.00 | 39 536 961.00 | 39 543 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 646.00 | 335 646.00 | 196 222.00 | |
BZ Autres créances | 5 574 066.00 | 5 574 066.00 | 6 272 322.00 | |
CF Disponibilités | 40 172.00 | 40 172.00 | 294 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | 32 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 955 117.00 | 5 955 117.00 | 6 794 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 559 226.00 | 67 148.00 | 45 492 078.00 | 46 337 922.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 046 014.00 | 33 046 014.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 513.00 | 52 513.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 336 967.00 | 398 854.00 | ||
DG Autres réserves | 6 445 492.00 | 11 099 924.00 | ||
DH Report à nouveau | -701 332.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 690.00 | -14 986.00 | ||
DK Provisions réglementées | 883 355.00 | 883 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 954 031.00 | 44 764 324.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 495.00 | 1 204 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 533.00 | 222 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 019.00 | 114 785.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 274.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 538 047.00 | 1 573 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 492 078.00 | 46 337 922.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 047.00 | 1 573 598.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 923 727.00 | 923 727.00 | 150 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 727.00 | 923 727.00 | 150 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 308.00 | 28 368.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 039.00 | 179 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 845.00 | 97 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 496 596.00 | 73 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 044.00 | 1 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 394 050.00 | 37 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 027.00 | 18 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 791.00 | 6 881.00 | ||
GE Autres charges | 148.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 500.00 | 235 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 461.00 | -56 869.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 108 045.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103 019.00 | 47 461.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 422.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 214 486.00 | 47 461.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 511.00 | 5 576.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 672.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 183.00 | 5 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 191 303.00 | 41 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 189 842.00 | -14 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 32.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -3.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 778.00 | 226 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 087.00 | 241 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 189 690.00 | -14 986.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 308.00 | 28 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 498.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 600.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 536 729.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 605 827.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | 26 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 536 729.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 718.00 | 39 604 109.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 498.00 | 40 498.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 324.00 | 4 791.00 | 465.00 | 26 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 822.00 | 4 791.00 | 465.00 | 67 148.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 883 355.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 883 338.00 | 16.00 | 883 355.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 883 338.00 | 16.00 | 883 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 16.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 335 646.00 | |||
VB T. V. A. | 15 138.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 558 928.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 914 946.00 | 5 914 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 533.00 | 43 533.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 635.00 | 87 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 397 495.00 | 1 397 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 047.00 | 1 538 047.00 | ||