LE SALON DES QUAIS
Dépôt
| Dénomination | LE SALON DES QUAIS |
| Siren | 528786650 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 1606 |
| Numéro de Gestion | 2010B00700 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 744.00 | 3 744.00 | 239.00 | |
AH Fonds commercial | 17 932.00 | 17 932.00 | 17 932.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 3 060.00 | 667.00 | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 688.00 | 15 235.00 | 11 453.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 091.00 | 22 039.00 | 30 052.00 | 32 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 401.00 | 12 401.00 | 9 373.00 | |
BT Marchandises | 3 484.00 | 3 484.00 | 1 416.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | |||
BZ Autres créances | 8 377.00 | 8 377.00 | 4 467.00 | |
CF Disponibilités | 13 795.00 | 13 795.00 | 15 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 925.00 | 38 925.00 | 31 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 016.00 | 22 039.00 | 68 977.00 | 63 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -49 290.00 | -35 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 146.00 | -14 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | -34 144.00 | -44 290.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 239.00 | 77 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | 7 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 122.00 | 9 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918.00 | 6 358.00 | ||
EA Autres dettes | 6 725.00 | 6 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 103 122.00 | 108 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 977.00 | 63 885.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 122.00 | 124 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 395.00 | 10 395.00 | 6 024.00 | |
FG Production vendue services | 107 549.00 | 107 549.00 | 96 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 944.00 | 117 944.00 | 102 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43.00 | 4 118.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 991.00 | 106 684.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 301.00 | 2 717.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 068.00 | -161.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 236.00 | 13 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 029.00 | -1 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 696.00 | 48 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | 2 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 238.00 | 25 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 986.00 | 9 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 711.00 | 5 309.00 | ||
GE Autres charges | 278.00 | 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 061.00 | 106 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 930.00 | 90.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 937.00 | 90.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 209.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 209.00 | 1 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 518.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 617.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 15 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 209.00 | -14 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 206.00 | 108 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 061.00 | 122 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 146.00 | -14 140.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 070.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 744.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 222.00 | 1 193.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 898.00 | 1 193.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 744.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 091.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 505.00 | 239.00 | 3 744.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 842.00 | 3 453.00 | 18 295.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 347.00 | 3 692.00 | 22 038.00 | |