LORMAC AUTOMATION
Dépôt
| Dénomination | LORMAC AUTOMATION |
| Siren | 528849003 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2021/001101 |
| Numéro de Gestion | 2011B00040 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54640 TUCQUEGNIEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 675.00 | 24 440.00 | 9 235.00 | 15 970.00 |
AH Fonds commercial | 885 310.00 | 339 943.00 | 545 367.00 | 885 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 840.00 | 118 192.00 | 12 648.00 | 21 378.00 |
AP Constructions | 8 956.00 | 6 628.00 | 2 328.00 | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 348.00 | 152 633.00 | 64 715.00 | 76 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 881.00 | 130 337.00 | 106 543.00 | 123 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 867 192.00 | 867 192.00 | 875 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 151 800.00 | 151 800.00 | 166 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 532 001.00 | 772 174.00 | 1 759 828.00 | 2 167 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 576.00 | 176 576.00 | 167 606.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 468.00 | 142 468.00 | 45 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 498.00 | 4 185.00 | 3 062 313.00 | 3 069 759.00 |
BZ Autres créances | 2 093 615.00 | 2 093 615.00 | 1 651 905.00 | |
CF Disponibilités | 24 709.00 | 24 709.00 | 174 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | 12 512.00 | 17 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 516 379.00 | 180 761.00 | 5 335 618.00 | 5 126 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 048 380.00 | 952 934.00 | 7 095 446.00 | 7 293 663.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 564 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 948.00 | 56 400.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 290 000.00 | |||
DG Autres réserves | 33 028.00 | |||
DH Report à nouveau | -283 957.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 889 032.00 | -360 523.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 600.00 | 18 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 435 516.00 | 26 948.00 | ||
DP Provisions pour risques | 462 531.00 | 335 344.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 462 531.00 | 335 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 777.00 | 1 868 465.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 117.00 | 1 243 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 320.00 | 692 076.00 | ||
EA Autres dettes | 274 047.00 | 2 804 945.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 139.00 | 229 557.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 197 399.00 | 6 931 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 446.00 | 7 293 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 748 658.00 | 196 095.00 | 3 944 753.00 | 6 844 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 658.00 | 196 095.00 | 3 944 753.00 | 6 844 980.00 |
FN Production immobilisée | 470 399.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 231 693.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 339.00 | 90 075.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 047 098.00 | 7 637 155.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 564.00 | 68 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 898 972.00 | 1 767 810.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 050.00 | -39 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 682 839.00 | 4 062 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 568.00 | 112 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 222 040.00 | 1 510 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 522 798.00 | 618 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 435.00 | 42 229.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 339 943.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 556.00 | 12 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 746.00 | 76 104.00 | ||
GE Autres charges | 532.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 219 042.00 | 8 230 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 171 944.00 | -593 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 810.00 | 65 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 810.00 | 65 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 810.00 | -65 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 240 754.00 | -658 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -171 043.00 | 51 066.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 455.00 | 240 120.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -161 588.00 | 291 661.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 829.00 | 28 740.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 244.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 829.00 | 95 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 417.00 | 195 677.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -681 138.00 | -102 657.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 510.00 | 7 928 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 543.00 | 8 289 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 889 032.00 | -360 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 376.00 | 8 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 001.00 | 8 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 338.00 | 1 330 376.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 151 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 338.00 | 2 532 001.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 167.00 | 15 465.00 | 142 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 629.00 | 36 969.00 | 289 598.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 796.00 | 52 435.00 | 432 231.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 462 531.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 344.00 | 212 746.00 | 85 559.00 | 462 531.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 339 943.00 | 339 943.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 34 019.00 | 167 137.00 | 24 581.00 | 176 576.00 |
6T Sur comptes clients | 4 185.00 | 4 185.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 204.00 | 507 080.00 | 24 581.00 | 520 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 548.00 | 719 826.00 | 110 140.00 | 983 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 719 826.00 | 100 685.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 455.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 151 800.00 | 151 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | 5 580.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 060 918.00 | 3 060 918.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 012.00 | 25 012.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 661.00 | 17 661.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 249 320.00 | 249 320.00 | ||
VB T. V. A. | 226 533.00 | 226 533.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | ||
VP Divers | 474 114.00 | 474 114.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 004 089.00 | 1 004 089.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 342.00 | 91 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 512.00 | 12 512.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 426.00 | 5 318 846.00 | 5 580.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 027.00 | 958 027.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 750.00 | 570 500.00 | 314 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 117.00 | 638 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 241.00 | 130 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 695.00 | 528 695.00 | ||
VW T.V.A. | 440 736.00 | 440 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 648.00 | 7 648.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 639.00 | 38 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 408.00 | 235 408.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 335 139.00 | 335 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 399.00 | 3 883 149.00 | 314 250.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 000.00 | |||