ROSALERM
Dépôt
| Dénomination | ROSALERM |
| Siren | 528927767 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6022 |
| Numéro de Gestion | 2010B01211 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34410 Sérignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 106.00 | 22 106.00 | ||
AN Terrains | 82 174.00 | 78 500.00 | 3 675.00 | 6 387.00 |
AP Constructions | 591 057.00 | 522 179.00 | 68 879.00 | 108 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 184.00 | 46 184.00 | 2 846.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826 662.00 | 4 770 315.00 | 56 347.00 | 270 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 782.00 | 195 782.00 | 195 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 763 966.00 | 5 439 284.00 | 324 682.00 | 583 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 645.00 | 775 645.00 | 775 003.00 | |
BZ Autres créances | 1 670 542.00 | 1 670 542.00 | 2 122 244.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 543.00 | 308 543.00 | 8 418.00 | |
CF Disponibilités | 203 579.00 | 203 579.00 | 36 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 958 309.00 | 2 958 309.00 | 2 941 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 722 275.00 | 5 439 284.00 | 3 282 991.00 | 3 525 748.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 975.00 | 345 975.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 598.00 | 34 598.00 | ||
DG Autres réserves | 1 435.00 | 1 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 412.00 | 1 616 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 557 419.00 | 1 998 403.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 392.00 | 150 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 667.00 | 1 162 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 275.00 | 15 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 238.00 | 138 423.00 | ||
EA Autres dettes | 240 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 665 572.00 | 1 467 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 991.00 | 3 525 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 835 670.00 | 3 835 670.00 | 4 272 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 670.00 | 3 835 670.00 | 4 272 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 582.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 521.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 835 674.00 | 4 301 757.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 676.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 917 960.00 | 1 821 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 899.00 | 32 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 285.00 | 417 884.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 28 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 205 147.00 | 2 302 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 630 527.00 | 1 998 949.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 610.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127.00 | 52.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127.00 | 21 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 915.00 | 13 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 915.00 | 13 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 789.00 | 7 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 612 738.00 | 2 006 626.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 392.00 | 220 039.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 392.00 | 297 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 17 208.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 17 208.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 777.00 | 279 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 457 104.00 | 669 887.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 193.00 | 4 620 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 781.00 | 3 003 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 412.00 | 1 616 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 106.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546 078.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 782.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 763 966.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 106.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546 078.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 782.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 763 966.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 106.00 | 22 106.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157 893.00 | 259 285.00 | 5 417 178.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 179 999.00 | 259 285.00 | 5 439 284.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 195 782.00 | 195 782.00 | ||
UX Autres créances clients | 775 645.00 | 775 645.00 | ||
VB T. V. A. | 137 903.00 | 137 903.00 | ||
VP Divers | 5 310.00 | 5 310.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 527 329.00 | 1 527 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 969.00 | 2 446 187.00 | 195 782.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 880.00 | 35 880.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 275.00 | 586 275.00 | ||
VW T.V.A. | 216 238.00 | 216 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 584 417.00 | 584 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 572.00 | 1 665 572.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 515.00 | |||