SERIGNAN DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SERIGNAN DISTRIBUTION |
| Siren | 528949001 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6030 |
| Numéro de Gestion | 2010B01213 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34410 Sérignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 116.00 | 2 084.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182.00 | 772.00 | 3 411.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 989.00 | 2 629.00 | 25 361.00 | 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 750.00 | 80 750.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 122.00 | 3 516.00 | 111 606.00 | 25 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 246.00 | 46 246.00 | 49 369.00 | |
BT Marchandises | 3 692 722.00 | 3 692 722.00 | 3 880 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 979.00 | 597.00 | 212 382.00 | 215 539.00 |
BZ Autres créances | 8 532 401.00 | 14 887.00 | 8 517 514.00 | 9 522 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 125.00 | 300 125.00 | ||
CF Disponibilités | 2 163 294.00 | 2 163 294.00 | 694 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 452.00 | 53 452.00 | 47 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 001 219.00 | 15 484.00 | 14 985 736.00 | 14 410 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 116 341.00 | 19 000.00 | 15 097 341.00 | 14 436 070.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 271.00 | ||
DG Autres réserves | 214.00 | 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 787.00 | 165 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 439 002.00 | 274 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 975 515.00 | 4 286 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 329.00 | 1 775 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 181 239.00 | 6 258 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 384.00 | 1 828 591.00 | ||
EA Autres dettes | 30 873.00 | 12 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 658 340.00 | 14 161 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 097 341.00 | 14 436 070.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 457 856.00 | 67 457 856.00 | 71 926 171.00 | |
FG Production vendue services | 262 271.00 | 262 271.00 | 260 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 720 126.00 | 67 720 126.00 | 72 186 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 756.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 348.00 | 239 154.00 | ||
FQ Autres produits | 4 228.00 | 7 259.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 922 458.00 | 72 434 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 505 321.00 | 53 969 892.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 188 070.00 | -54 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 416.00 | 199 258.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 123.00 | -4 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 326 804.00 | 11 964 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 753 341.00 | 663 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 292 230.00 | 4 474 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 152 054.00 | 1 168 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 327.00 | 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 484.00 | 33 692.00 | ||
GE Autres charges | 10 213.00 | 10 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 425 383.00 | 72 426 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 497 074.00 | 7 308.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 87 823.00 | 63 089.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127.00 | 53.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 949.00 | 63 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 352.00 | 54 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 352.00 | 54 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 598.00 | 8 789.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 555 672.00 | 16 097.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 392.00 | 312 937.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 392.00 | 312 937.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 882.00 | 6 430.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 882.00 | 6 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 490.00 | 306 508.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 766.00 | 105 244.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 629.00 | 52 186.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 025 799.00 | 72 810 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 697 012.00 | 72 644 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 787.00 | 165 175.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 442.00 | 315 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 31 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 55 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 778.00 | 87 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 172.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 122.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 3 211.00 | 3 400.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 3 211.00 | 3 400.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 332.00 | 597.00 | 1 332.00 | 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 360.00 | 14 887.00 | 32 360.00 | 14 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 692.00 | 15 484.00 | 33 692.00 | 15 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 692.00 | 15 484.00 | 33 692.00 | 15 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 484.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 750.00 | 80 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
UX Autres créances clients | 210 112.00 | 210 112.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 863.00 | 9 863.00 | ||
VB T. V. A. | 672 884.00 | 672 884.00 | ||
VP Divers | 345.00 | 345.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 605 905.00 | 5 605 905.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229 150.00 | 2 229 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 452.00 | 53 452.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 879 582.00 | 8 798 832.00 | 80 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 201.00 | 16 201.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 959 314.00 | 1 609 314.00 | 3 350 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 181 239.00 | 6 181 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 841 384.00 | 841 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 403.00 | 505 403.00 | ||
VW T.V.A. | 161 495.00 | 161 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 102.00 | 435 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 527 329.00 | 1 527 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 873.00 | 30 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 658 340.00 | 11 308 340.00 | 3 350 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | |||