PAMBRINE
Dépôt
| Dénomination | PAMBRINE |
| Siren | 529008963 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2020/003769 |
| Numéro de Gestion | 2017B00006 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 VARENNES-LES-MACON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 55 499.00 | 11 838.00 | 43 661.00 | 22 203.00 |
CU Autres participations | 5 645 121.00 | 5 645 121.00 | 5 645 121.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | 3 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 704 515.00 | 11 838.00 | 5 692 677.00 | 5 671 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 079.00 | 160 079.00 | 53 905.00 | |
BZ Autres créances | 5 386.00 | 5 386.00 | 13 828.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | 650 000.00 | 820 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 023 696.00 | 1 023 696.00 | 142 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 087.00 | 30 087.00 | 8 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 869 247.00 | 1 869 247.00 | 1 038 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 762.00 | 11 838.00 | 7 561 924.00 | 6 709 589.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 475 519.00 | 35 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 371.00 | 1 140 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 515 891.00 | 2 508 519.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 224.00 | 2 740 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 410.00 | 1 373 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 434.00 | 20 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 965.00 | 59 746.00 | ||
EA Autres dettes | 7 528.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 046 034.00 | 4 201 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 924.00 | 6 709 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 157.00 | 2 233 594.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 664 674.00 | 664 674.00 | 481 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 674.00 | 664 674.00 | 481 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 729.00 | 659.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 589.00 | 11 219.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 678 998.00 | 493 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 234 744.00 | 233 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 907.00 | 18 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 781.00 | 229 661.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 036.00 | 118 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 056.00 | 13 659.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 636 527.00 | 614 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 471.00 | -120 661.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 988 000.00 | 1 298 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 951.00 | 1 678.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 989 951.00 | 1 299 678.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 702.00 | 34 580.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 702.00 | 34 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 971 249.00 | 1 265 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 013 720.00 | 1 144 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 1 035.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 63 985.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 1 098.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 037.00 | 73 304.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | 74 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 349.00 | -10 417.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 421.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 038.00 | 1 857 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 667.00 | 716 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 371.00 | 1 140 436.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 544.00 | 7 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 688.00 | 39 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649 076.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 681 764.00 | 39 398.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 587.00 | 55 499.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 5 649 016.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 647.00 | 5 704 515.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393.00 | 11 056.00 | 9 610.00 | 11 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 393.00 | 11 056.00 | 9 610.00 | 11 838.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 160 079.00 | 160 079.00 | ||
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 087.00 | 30 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 431.00 | 195 551.00 | 3 880.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126 190.00 | 603 313.00 | 1 522 877.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 434.00 | 32 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 892.00 | 20 892.00 | ||
VW T.V.A. | 36 502.00 | 36 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 805 410.00 | 1 805 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 034.00 | 2 523 157.00 | 1 522 877.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 436.00 | |||