VALLELU
Dépôt
| Dénomination | VALLELU |
| Siren | 529014433 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/005229 |
| Numéro de Gestion | 2010B00915 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 132 000.00 | 132 000.00 | 132 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 713.00 | 11 666.00 | 5 047.00 | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 313.00 | 27 238.00 | 5 074.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 246.00 | 38 905.00 | 142 341.00 | 136 976.00 |
BT Marchandises | 30 198.00 | 30 198.00 | 36 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | 2 666.00 | |
BZ Autres créances | 2 755.00 | 2 755.00 | 20 500.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 727.00 | 2 727.00 | 2 727.00 | |
CF Disponibilités | 22 698.00 | 22 698.00 | 15 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 564.00 | 59 564.00 | 78 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 810.00 | 38 905.00 | 201 905.00 | 215 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 52 369.00 | 132 369.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 744.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 439.00 | -11 744.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 264.00 | 122 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 635.00 | 43 665.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 641.00 | 43 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 249.00 | 5 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 107 641.00 | 92 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 905.00 | 215 003.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 594.00 | 92 178.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 634.00 | 9 936.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 861 197.00 | 861 197.00 | 778 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 197.00 | 861 197.00 | 778 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 682.00 | 2 130.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 864 895.00 | 780 915.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 412.00 | 571 044.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 814.00 | 9 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 425.00 | 70 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | 2 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 259.00 | 97 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 722.00 | 34 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 026.00 | 2 062.00 | ||
GE Autres charges | 7 315.00 | 6 187.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 801 517.00 | 793 602.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 378.00 | -12 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 387.00 | 3 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 387.00 | 3 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 385.00 | -3 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 993.00 | -15 744.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 897.00 | 784 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 458.00 | 796 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 439.00 | -11 744.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 135.00 | 10 560.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 130.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 104.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 635.00 | 8 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 855.00 | 8 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 026.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 181 246.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 879.00 | 3 026.00 | 38 905.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 879.00 | 3 026.00 | 38 905.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 378.00 | 378.00 | ||
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161.00 | 4 161.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 634.00 | 7 634.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 001.00 | 7 955.00 | 18 047.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 641.00 | 41 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 562.00 | ||
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 995.00 | 6 995.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 641.00 | 89 594.00 | 18 047.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 480.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 088.00 | 16 270.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 838.00 | 6 832.00 | ||
ST Autres comptes | 45 499.00 | 47 125.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 425.00 | 70 226.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | 1 530.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 1 156.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 544.00 | 2 686.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 81 134.00 | 73 159.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 604.00 | 69 823.00 | ||